东方新策略灵活配置混合A(001318)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,452,710.59 |
227,911.19 |
-1,322,210.05 |
893,003.66 |
| 本期利润 |
7,198,297.09 |
817,896.69 |
-2,176,697.08 |
-1,561,537.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.03 |
-0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.91 |
2.85 |
-7.15 |
-4.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.08 |
3.24 |
-6.33 |
-4.29 |
| 期末可供分配利润 |
49,814.20 |
-1,346,270.86 |
-1,314,940.46 |
724,268.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
30,446,494.47 |
31,064,436.66 |
25,579,689.20 |
29,011,003.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.14 |
1.10 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.73 |
13.60 |
10.03 |
12.43 |
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