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工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)
工银丰盈回报灵活配置混合A
(001320)
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累计净值：1.9560
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.9560 | -0.56% |
| 2026-05-12 | 1.9670 | 0.25% |
| 2026-05-11 | 1.9620 | 0.41% |
| 2026-05-08 | 1.9540 | -0.26% |
| 2026-05-07 | 1.9590 | -0.41% |
| 2026-05-06 | 1.9670 | -1.01% |
| 2026-04-30 | 1.9870 | 0.00% |
| 2026-04-29 | 1.9870 | 2.95% |
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基金全称
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工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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秦聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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0.7557亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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3.06%
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最近三月
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-2.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.21%
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最近两年
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12.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002832 | 比音勒芬 | 560,100.00 | 9,588,912.00 | 6.54 |
| 001328 | 登康口腔 | 280,200.00 | 8,882,340.00 | 6.06 |
| 605098 | 行动教育 | 150,500.00 | 7,953,925.00 | 5.42 |
| 603345 | 安井食品 | 79,800.00 | 7,442,148.00 | 5.08 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 563,000.00 | 7,375,300.00 | 5.03 |
| 605599 | 菜百股份 | 326,973.00 | 7,373,241.15 | 5.03 |
| 002627 | 三峡旅游 | 873,500.00 | 6,935,590.00 | 4.73 |
| 002831 | 裕同科技 | 194,900.00 | 6,178,330.00 | 4.21 |
| 002293 | 罗莱生活 | 570,500.00 | 5,716,410.00 | 3.90 |
| 300132 | 青松股份 | 641,400.00 | 5,580,180.00 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,486,982.60 | 58.30 | 64.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,712,968.00 | 10.03 | 11.01 |
| 批发和零售业 | 11,734,991.15 | 8.00 | 8.79 |
| 教育 | 7,953,925.00 | 5.42 | 5.95 |
| 住宿和餐饮业 | 7,779,980.00 | 5.31 | 5.82 |
| 租赁和商务服务业 | 4,243,914.00 | 2.89 | 3.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,541,398.00 | 1.05 | 1.15 |
| 采矿业 | 73,008.88 | 0.05 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,842.53 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,704.04 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,405.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.10 | - | 7.05 | 146,631,321.11 |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 7.59 | 162,148,520.78 |
| 2025-09-30 | 91.80 | - | 11.00 | 206,377,086.62 |
| 2025-06-30 | 88.16 | - | 12.94 | 233,031,612.07 |
| 2025-03-31 | 88.65 | - | 9.61 | 202,397,683.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 秦聪 | 676 | 31.28 |
| 2022-11-11 | 2026-04-20 | 林念 | 1256 | 1.33 |
| 2020-12-29 | 2022-11-11 | 王鹏 | 682 | -19.27 |
| 2015-05-29 | 2019-01-09 | 魏欣 | 1321 | -1.90 |
| 2015-05-26 | 2018-06-05 | 欧阳凯 | 1106 | 10.50 |
| 2015-05-22 | 2015-06-08 | 王佳 | 17 | 0.40 |
| 2015-05-22 | 2022-09-23 | 王君正 | 2681 | 93.40 |
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