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工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)
工银丰盈回报灵活配置混合A
(001320)
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累计净值：1.8820
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 1.8820 | 0.80% |
| 2026-03-26 | 1.8670 | -1.01% |
| 2026-03-25 | 1.8860 | 1.67% |
| 2026-03-24 | 1.8550 | 2.20% |
| 2026-03-23 | 1.8150 | -4.42% |
| 2026-03-20 | 1.8990 | -0.99% |
| 2026-03-19 | 1.9180 | -2.29% |
| 2026-03-18 | 1.9630 | 0.62% |
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基金全称
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工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林念 秦聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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0.7942亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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-6.13%
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最近三月
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-1.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.99%
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最近两年
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12.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 815,600.00 | 13,008,820.00 | 8.02 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 31,080.00 | 8,310,481.20 | 5.13 |
| 600298 | 安琪酵母 | 161,900.00 | 7,081,506.00 | 4.37 |
| 002627 | 三峡旅游 | 951,000.00 | 7,056,420.00 | 4.35 |
| 605599 | 菜百股份 | 410,500.00 | 6,719,885.00 | 4.14 |
| 000333 | 美的集团 | 85,400.00 | 6,674,010.00 | 4.12 |
| 605098 | 行动教育 | 150,500.00 | 6,284,880.00 | 3.88 |
| 002345 | 潮宏基 | 474,500.00 | 5,931,250.00 | 3.66 |
| 002311 | 海大集团 | 106,721.00 | 5,910,208.98 | 3.64 |
| 002293 | 罗莱生活 | 570,500.00 | 5,859,035.00 | 3.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,587,043.16 | 66.35 | 71.48 |
| 租赁和商务服务业 | 18,200,439.00 | 11.22 | 12.09 |
| 批发和零售业 | 8,552,184.44 | 5.27 | 5.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,056,420.00 | 4.35 | 4.69 |
| 教育 | 6,284,880.00 | 3.88 | 4.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,470,087.00 | 1.52 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 290,459.52 | 0.18 | 0.19 |
| 采矿业 | 35,471.52 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,056.57 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,694.83 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 7.59 | 162,148,520.78 |
| 2025-09-30 | 91.80 | - | 11.00 | 206,377,086.62 |
| 2025-06-30 | 88.16 | - | 12.94 | 233,031,612.07 |
| 2025-03-31 | 88.65 | - | 9.61 | 202,397,683.09 |
| 2024-12-31 | 84.15 | - | 12.54 | 92,423,437.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 秦聪 | 628 | 25.30 |
| 2022-11-11 | - | 林念 | 1233 | -0.95 |
| 2020-12-29 | 2022-11-11 | 王鹏 | 682 | -19.27 |
| 2015-05-29 | 2019-01-09 | 魏欣 | 1321 | -1.90 |
| 2015-05-26 | 2018-06-05 | 欧阳凯 | 1106 | 10.50 |
| 2015-05-22 | 2015-06-08 | 王佳 | 17 | 0.40 |
| 2015-05-22 | 2022-09-23 | 王君正 | 2681 | 93.40 |
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