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选基池

工银丰盈

(001320)
净值：
1.1360
日增长率：
-0.70%
累计净值：1.1360 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择：
工银丰盈(001320)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1360-0.70%
2019-06-051.14400.18%
2019-05-311.15900.26%
2019-05-301.1560-0.69%
2019-05-291.1640-0.26%
2019-05-281.16701.13%
2019-05-271.15400.96%
2019-05-241.14300.18%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王君正
销售机构 查看详情 发行份额 105.2276亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.8728亿元
最近分红 工银丰盈成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.22% 1709/3059
最近一月 3.93% 910/3059
最近三月 0.41% 965/3059
最近六月 23.18% 615/3059
最近一年 14.38% 250/3059
今年以来 25.72% 588/3059
成立以来 21.70% 1004/3059
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601222林洋能源73.97549.592.85-3.21%5.71%15.56%制造业
601117中国化学57.40401.232.084.31%-3.96%17.44%建筑业
600011华能国际55.36406.342.11-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600622嘉宝集团33.16539.872.807.11%14.94%17.64%房地产业
002027分众传媒28.13387.032.01-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业1833.3921.01
制造业1725.5019.77
金融业902.9410.35
卫生和社会工作182.332.09
信息传输、软件和信息技术服务业102.201.17
其他3980.1745.61
工银丰盈(001320)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4794.6454.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券622.737.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3334.7338.07
其他各项资产6.600.08
工银丰盈(001320)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-29至今魏欣7053.50-17.90
2015-05-26至今欧阳凯7083.50-19.91
2015-05-222015-06-08王佳170.405.22
2015-05-22至今王君正7123.50-18.11
现任基金经理：王君正
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