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工银丰盈

(001320)

净值:
2.2900
日增长率:
-0.39%
累计净值:2.2900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-15
  • 净值走势
曲线选择:
工银丰盈(001320)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-152.2900-0.39%
2021-04-142.29901.55%
2021-04-132.26401.12%
2021-04-122.2390-1.58%
2021-04-092.2750-2.02%
2021-04-082.32202.43%
2021-04-072.2670-2.91%
2021-04-062.3350-0.68%
    暂无信息!
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王君正 王鹏
销售机构 查看详情 发行份额 105.2276亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4876亿元
最近分红 工银丰盈成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.04% 2959/4929
最近一月 7.40% 18/4929
最近三月 -9.80% 2940/4929
最近六月 7.91% 747/4929
最近一年 59.55% 533/4929
今年以来 -5.59% 3419/4929
成立以来 126.40% 791/4929
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银丰盈2.26401.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600399ST抚钢59.19436.822.27制造业
000961中南建设46.18423.472.20房地产业
002142宁波银行36.451288.045.18金融业
002142宁波银行27.80875.064.55金融业
601601中国太保23.02883.973.55金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12618.3050.72
金融业4001.0016.08
科学研究和技术服务业980.573.94
房地产业956.573.85
信息传输、软件和信息技术服务业746.103.00
其他5575.0722.41
工银丰盈(001320)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19481.0477.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.050.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4071.2016.30
其他各项资产1425.335.71
工银丰盈(001320)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王君正 王鹏
  • 基金公告
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