工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,271,016.32	39,266,000.43	40,985.36	-10,715,171.12
利息合计	71,110.80	38,907.63	62,069.57	29,838.05
其中：存款利息收入	71,110.80	38,907.63	58,065.69	25,834.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,003.88	4,003.88
投资收益合计	34,802,296.12	23,923,667.60	-12,372,117.17	-10,096,461.46
其中：股票投资收益	30,829,426.04	21,034,498.80	-14,436,140.38	-11,033,323.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,972,870.08	2,889,168.80	2,064,023.21	936,861.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	320,479.03	15,284,749.87	12,337,334.74	-653,419.37
其他收入	77,130.37	18,675.33	13,698.22	4,871.66
费用	2,962,025.94	1,346,542.84	1,531,030.29	837,349.34
管理人报酬	2,330,195.08	1,060,745.64	1,129,379.92	598,235.77
基金托管费	388,365.88	176,791.00	188,229.88	99,705.92
销售服务费	70,548.57	36,748.43	70,767.98	39,932.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,916.41	72,257.77	142,652.15	99,474.35
利润总额	32,308,990.38	37,919,457.59	-1,490,044.93	-11,552,520.46

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