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东吴新趋势价值线混合(001322)
东吴新趋势价值线混合
(001322)
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累计净值：3.5522
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 3.5522 | -0.05% |
| 2025-12-24 | 3.5540 | 1.76% |
| 2025-12-23 | 3.4926 | -0.22% |
| 2025-12-22 | 3.5004 | 2.89% |
| 2025-12-19 | 3.4021 | 1.03% |
| 2025-12-18 | 3.3674 | -2.08% |
| 2025-12-17 | 3.4389 | 3.43% |
| 2025-12-16 | 3.3250 | -1.00% |
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基金全称
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东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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刘元海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.42亿元
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份额规模
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3.7476亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.56%
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最近一月
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9.56%
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最近三月
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0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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80.18%
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最近两年
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170.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 豪威集团 | 835,571.00 | 126,313,268.07 | 9.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,910,000.00 | 123,557,900.00 | 9.20 |
| 002920 | 德赛西威 | 800,000.00 | 120,984,000.00 | 9.01 |
| 300502 | 新易盛 | 330,000.00 | 120,704,100.00 | 8.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 250,000.00 | 100,920,000.00 | 7.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 471,800.00 | 100,634,940.00 | 7.50 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,400,000.00 | 90,000,000.00 | 6.70 |
| 603005 | 晶方科技 | 2,460,000.00 | 79,581,000.00 | 5.93 |
| 002463 | 沪电股份 | 900,000.00 | 66,123,000.00 | 4.93 |
| 002273 | 水晶光电 | 2,500,000.00 | 66,100,000.00 | 4.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,241,051,524.65 | 92.45 | 100.00 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.45 | - | 8.50 | 1,342,454,853.16 |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 7.23 | 731,380,603.55 |
| 2025-03-31 | 93.56 | - | 6.53 | 682,436,787.44 |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 7.30 | 561,472,840.39 |
| 2024-09-30 | 94.23 | - | 5.41 | 551,606,736.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-29 | - | 刘元海 | 2434 | 600.63 |
| 2017-06-21 | 2019-04-30 | 程涛 | 678 | -28.17 |
| 2015-07-01 | 2017-12-18 | 戴斌 | 901 | -31.30 |
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