东吴新趋势价值线混合(001322)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东吴新趋势价值线混合(001322) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东吴新趋势价值线混合(001322)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	560,378,349.17	76,860,227.07	144,488,794.41	76,152,424.78
利息合计	260,099.99	110,413.18	232,164.32	100,488.86
其中：存款利息收入	260,099.99	110,413.18	232,164.32	100,488.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	366,221,412.01	72,138,067.50	45,582,158.29	12,769,533.46
其中：股票投资收益	358,978,095.94	68,570,977.42	41,875,288.37	10,563,028.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	658,049.80	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,585,266.27	3,567,090.08	3,706,869.92	2,206,505.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	189,265,089.61	3,493,588.72	97,071,118.53	62,552,836.41
其他收入	4,631,747.56	1,118,157.67	1,603,353.27	729,566.05
费用	2,663,538.42	748,063.38	1,137,086.94	504,129.51
管理人报酬	704,846.38	-	-	-
基金托管费	1,750,882.74	638,721.21	919,884.82	400,105.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,808.78	109,342.17	217,202.12	104,024.41
利润总额	557,714,810.75	76,112,163.69	143,351,707.47	75,648,295.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年