南方利众A

(001335)

净值:
1.1640
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.2140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方利众A(001335)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1640-0.09%
2019-06-051.16500.00%
2019-05-311.16600.00%
2019-05-301.16600.00%
2019-05-291.1660-0.09%
2019-05-281.16700.09%
2019-05-271.16600.09%
2019-05-241.1650-0.09%
基金公司 南方基金 基金经理 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 23.5345亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9034亿元
最近分红 南方利众A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 831/3059
最近一月 1.11% 2298/3059
最近三月 0.59% 882/3059
最近六月 8.62% 1788/3059
最近一年 7.05% 824/3059
今年以来 9.53% 1815/3059
成立以来 23.47% 949/3059
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.81251.42%
南方金融混合1.03001.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行103.75383.880.512.30%13.68%18.50%金融业
600223鲁商置业76.13354.770.470.21%4.67%1.95%房地产业
000001平安银行48.97459.830.61-6.76%15.74%17.06%金融业
600015华夏银行35.27325.170.434.18%-2.80%10.47%金融业
002029七匹狼33.28318.490.421.13%-4.78%-6.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1559.1417.26
金融业448.534.96
批发和零售业108.021.20
租赁和商务服务业96.471.07
建筑业94.931.05
其他6726.1374.46
南方利众A(001335)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2475.6327.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5711.4162.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计400.874.42
其他各项资产490.825.41
南方利众A(001335)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-21至今吴剑毅71313.47-17.82
现任基金经理:吴剑毅