南方利众A(001335)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方利众A(001335)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-11,047,619.99	5,171,255.80	1,012,721.73	6,912,074.83
利息合计	36,339.39	26,382.85	18,578.37	28,536.04
其中：存款利息收入	8,870.98	5,150.34	2,400.62	16,132.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,468.41	21,232.51	16,177.75	12,403.63
投资收益合计	3,285,574.29	3,829,313.79	1,836,770.86	-5,945,946.71
其中：股票投资收益	1,218,439.10	1,276,013.74	345,929.83	-10,572,760.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	505,621.52	1,213,152.14	735,937.68	2,916,329.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,561,513.67	1,340,147.91	754,903.35	1,710,484.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,373,046.42	1,306,102.61	-847,646.15	12,815,636.53
其他收入	3,512.75	9,456.55	5,018.65	13,848.97
费用	625,356.53	1,218,152.56	634,845.41	1,652,335.23
管理人报酬	432,765.51	794,100.43	415,461.00	1,003,058.02
基金托管费	96,463.65	158,820.13	83,092.27	200,611.60
销售服务费	8,459.71	22,306.96	12,772.56	31,769.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,299.13	93,047.82	24,678.99	265,529.11
其中：卖出回购金融资产支出	18,299.13	93,047.82	24,678.99	265,529.11
其他费用	68,796.52	147,649.52	97,661.49	148,739.03
利润总额	-11,672,976.52	3,953,103.24	377,876.32	5,259,739.60

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