鹏华弘益混合A
(001336)
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累计净值：2.0611
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.0611 | -0.79% |
| 2025-11-13 | 2.0775 | 0.59% |
| 2025-11-12 | 2.0654 | 0.55% |
| 2025-11-11 | 2.0542 | 0.06% |
| 2025-11-10 | 2.0530 | 1.12% |
| 2025-11-07 | 2.0302 | 0.80% |
| 2025-11-06 | 2.0140 | 1.71% |
| 2025-11-05 | 1.9802 | -0.01% |
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基金全称
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鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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范晶伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.2637亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.15%
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最近一月
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7.35%
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最近三月
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8.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.42%
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最近两年
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36.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 149,600.00 | 8,244,456.00 | 6.04 |
| 600926 | 杭州银行 | 483,400.00 | 7,381,518.00 | 5.41 |
| 000333 | 美的集团 | 99,900.00 | 7,258,734.00 | 5.32 |
| 000807 | 云铝股份 | 342,500.00 | 7,055,500.00 | 5.17 |
| 600919 | 江苏银行 | 636,600.00 | 6,385,098.00 | 4.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 226,000.00 | 6,165,280.00 | 4.52 |
| 000338 | 潍柴动力 | 432,400.00 | 6,062,248.00 | 4.44 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 227,600.00 | 6,056,436.00 | 4.44 |
| 600036 | 招商银行 | 147,400.00 | 5,956,434.00 | 4.37 |
| 600096 | 云天化 | 213,100.00 | 5,711,080.00 | 4.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,360,472.76 | 49.38 | 53.69 |
| 金融业 | 38,190,147.00 | 27.99 | 30.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,699,809.83 | 4.18 | 4.54 |
| 建筑业 | 5,281,595.00 | 3.87 | 4.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,584,984.00 | 3.36 | 3.65 |
| 采矿业 | 4,342,400.00 | 3.18 | 3.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.96 | - | 8.67 | 136,425,611.07 |
| 2025-06-30 | 89.42 | - | 10.96 | 197,922,476.49 |
| 2025-03-31 | 88.22 | 3.60 | 8.44 | 198,321,423.37 |
| 2024-12-31 | 75.88 | 3.89 | 12.46 | 184,413,452.03 |
| 2024-09-30 | 81.90 | - | 22.30 | 154,744,463.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 范晶伟 | 687 | 37.02 |
| 2017-07-15 | 2020-08-13 | 汤志彦 | 1125 | 31.43 |
| 2016-08-24 | 2020-05-23 | 张栓伟 | 1368 | 25.25 |
| 2015-07-23 | 2023-12-29 | 李韵怡 | 3081 | 50.87 |
| 2015-05-29 | 2017-01-11 | 刘方正 | 593 | 5.10 |
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