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鹏华弘益A

(001336)

净值:
1.4172
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.4172 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘益A(001336)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-131.4172-0.23%
2020-08-121.4205-0.53%
2020-08-111.4280-0.45%
2020-08-101.43450.05%
2020-08-071.4338-0.33%
2020-08-061.4385-0.33%
2020-08-051.44320.15%
2020-08-041.4411-0.43%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 1381/3646
最近一月 0.43% 2468/3646
最近三月 2.99% 2055/3646
最近六月 7.01% 1845/3646
最近一年 17.03% 1837/3646
今年以来 6.39% 1745/3646
成立以来 32.85% 1549/3646
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力61.98953.231.45电力、热力、燃气及水生产和供应业
601939建设银行60.00369.000.56金融业
002507涪陵榨菜32.86369.350.56制造业
002142宁波银行30.00579.000.88金融业
601098中南传媒25.37472.900.72文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14209.4717.28
信息传输、软件和信息技术服务业1006.111.22
金融业965.821.17
租赁和商务服务业847.171.03
科学研究和技术服务业835.781.02
其他64384.0178.28
鹏华弘益A(001336)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18911.8016.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券78358.1069.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14563.6012.83
其他各项资产1683.811.48
鹏华弘益A(001336)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今张栓伟2520.260.43
2015-07-23至今李韵怡6504.97-6.56
2015-05-292017-01-11刘方正5934.98-19.48
现任基金经理:李韵怡 汤志彦
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