鹏华弘益混合A(001336)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,717,610.80 |
482,002.78 |
1,429,836.96 |
730,467.07 |
| 本期利润 |
6,569,648.69 |
1,231,725.93 |
4,517,280.86 |
3,261,809.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.03 |
0.19 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.96 |
1.44 |
10.50 |
16.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.71 |
1.98 |
23.36 |
21.15 |
| 期末可供分配利润 |
20,906,022.11 |
32,136,156.15 |
33,032,729.73 |
13,874,773.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.69 |
0.68 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
50,302,452.95 |
89,770,153.93 |
91,598,920.54 |
38,412,452.87 |
| 期末基金份额净值 |
2.11 |
1.91 |
1.88 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.49 |
91.36 |
87.64 |
84.28 |
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