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富国新收益灵活配置混合A(001345)
富国新收益灵活配置混合A
(001345)
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累计净值：2.1730
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 2.0790 | 0.19% |
| 2026-11-06 | 2.0750 | -0.67% |
| 2026-11-05 | 2.0890 | -0.14% |
| 2026-11-04 | 2.0920 | 0.19% |
| 2026-11-03 | 2.0880 | -0.24% |
| 2026-11-02 | 2.0930 | 0.00% |
| 2026-10-30 | 2.0930 | -0.33% |
| 2026-10-29 | 2.1000 | -0.38% |
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基金全称
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富国新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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于渤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.62亿元
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份额规模
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1.2272亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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-1.80%
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最近三月
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-5.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.91%
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最近两年
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19.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,207,600.00 | 9,998,928.00 | 3.28 |
| 603259 | 药明康德 | 38,800.00 | 6,492,792.00 | 2.13 |
| 688548 | 广钢气体 | 181,102.00 | 5,563,453.44 | 1.83 |
| 688008 | 澜起科技 | 19,106.00 | 3,865,334.86 | 1.27 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 28,900.00 | 3,185,358.00 | 1.05 |
| 600900 | 长江电力 | 107,400.00 | 3,065,196.00 | 1.01 |
| 688825 | 长鑫科技 | 62,533.00 | 2,719,670.71 | 0.89 |
| 688257 | 新锐股份 | 48,695.00 | 2,609,078.10 | 0.86 |
| 688403 | 汇成股份 | 104,455.00 | 2,204,000.50 | 0.72 |
| 600598 | 北大荒 | 120,400.00 | 1,520,652.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,201,088.67 | 8.60 | 55.27 |
| 金融业 | 9,998,928.00 | 3.28 | 21.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,492,792.00 | 2.13 | 13.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,153,178.80 | 1.03 | 6.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,520,652.00 | 0.50 | 3.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,146.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.55 | 19.65 | 30.69 | 304,807,247.62 |
| 2026-06-30 | 71.07 | 1.82 | 26.96 | 354,801,291.16 |
| 2026-03-31 | 35.30 | 0.48 | 52.29 | 291,659,633.64 |
| 2025-12-31 | 63.16 | 0.32 | 13.96 | 444,707,387.40 |
| 2025-09-30 | 68.18 | 0.29 | 32.93 | 499,585,219.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-11 | - | 于渤 | 2680 | 86.24 |
| 2019-03-13 | 2020-03-31 | 肖威兵 | 384 | 12.59 |
| 2019-03-07 | 2020-03-31 | 俞晓斌 | 390 | 12.69 |
| 2015-05-26 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 1393 | 14.50 |
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