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富国新收益灵活配置混合A(001345)
富国新收益灵活配置混合A
(001345)
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累计净值：1.9860
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.8920 | -0.84% |
| 2025-11-10 | 1.9080 | -0.05% |
| 2025-11-07 | 1.9090 | -0.99% |
| 2025-11-06 | 1.9280 | 1.47% |
| 2025-11-05 | 1.9000 | 0.32% |
| 2025-11-04 | 1.8940 | -1.61% |
| 2025-11-03 | 1.9250 | -0.16% |
| 2025-10-31 | 1.9280 | -1.18% |
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基金全称
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富国新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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于渤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.29亿元
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份额规模
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2.1669亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-2.27%
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最近三月
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8.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.93%
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最近两年
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10.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 569,800.00 | 22,410,234.00 | 4.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 122,661.00 | 17,188,485.93 | 3.44 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,307,700.00 | 15,038,550.00 | 3.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 70,400.00 | 15,016,320.00 | 3.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,220.00 | 14,866,500.00 | 2.98 |
| 688266 | 泽璟制药 | 125,466.00 | 14,178,912.66 | 2.84 |
| 002384 | 东山精密 | 173,100.00 | 12,376,650.00 | 2.48 |
| 688525 | 佰维存储 | 115,177.00 | 12,012,961.10 | 2.40 |
| 688433 | 华曙高科 | 223,076.00 | 11,740,489.88 | 2.35 |
| 688169 | 石头科技 | 54,351.00 | 11,401,752.78 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,478,006.84 | 46.53 | 68.25 |
| 采矿业 | 40,990,247.86 | 8.20 | 12.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,040,758.20 | 4.81 | 7.06 |
| 房地产业 | 10,519,726.00 | 2.11 | 3.09 |
| 金融业 | 9,208,863.00 | 1.84 | 2.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,994,691.00 | 1.80 | 2.64 |
| 教育 | 6,012,611.00 | 1.20 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,086,620.00 | 1.02 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,137,962.00 | 0.63 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 68.18 | 0.29 | 32.93 | 499,585,219.43 |
| 2025-06-30 | 56.54 | 15.96 | 10.42 | 650,203,663.42 |
| 2025-03-31 | 59.62 | 19.81 | 6.02 | 678,291,279.97 |
| 2024-12-31 | 53.93 | 34.03 | 12.73 | 708,137,568.15 |
| 2024-09-30 | 47.86 | 47.57 | 13.38 | 860,616,160.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-11 | - | 于渤 | 2317 | 69.49 |
| 2019-03-13 | 2020-03-31 | 肖威兵 | 384 | 12.59 |
| 2019-03-07 | 2020-03-31 | 俞晓斌 | 390 | 12.69 |
| 2015-05-26 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 1393 | 14.50 |
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