富国新收益灵活配置混合A(001345)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,128,842.86 |
-1,040,599.96 |
-30,194,560.11 |
-31,187,038.14 |
| 本期利润 |
78,006,548.95 |
7,194,225.13 |
-9,886,069.98 |
-19,818,605.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.45 |
1.30 |
-1.39 |
-2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.51 |
1.26 |
-1.24 |
-2.37 |
| 期末可供分配利润 |
155,078,052.87 |
162,337,899.60 |
177,291,844.52 |
213,015,038.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
387,889,885.93 |
536,563,047.07 |
575,383,273.08 |
688,209,172.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.69 |
1.67 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.04 |
77.78 |
75.57 |
73.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
