广发聚泰A

(001355)

净值:
1.2370
日增长率:
0.16%
累计净值:1.3130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚泰A(001355)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.23700.16%
2017-11-171.23500.24%
2017-11-161.23200.24%
2017-11-151.22900.00%
2017-11-141.2290-0.16%
2017-11-131.23100.08%
2017-11-101.23000.08%
2017-11-091.22900.08%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽
销售机构 查看详情 发行份额 2.4540亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4348亿元
最近分红 广发聚泰A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 367/2844
最近一月 1.14% 1458/2844
最近三月 3.43% 1415/2844
最近六月 7.51% 1236/2844
最近一年 10.87% 664/2844
今年以来 10.59% 988/2844
成立以来 31.60% 749/2844
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基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.52482.42%
广发逆向1.63802.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行326.621714.764.122.16%13.07%23.41%金融业
601939建设银行114.25702.641.694.17%9.59%17.79%金融业
600900长江电力26.26403.880.97-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601009南京银行19.07213.750.51-1.72%1.00%8.27%金融业
600276恒瑞医药15.94806.201.94-0.94%3.89%11.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5091.035.48
金融业3746.494.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业984.641.06
批发和零售业386.500.42
交通运输、仓储和邮政业107.150.12
其他82535.7488.89
广发聚泰A(001355)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票388.311.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23237.8095.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计617.432.52
其他各项资产218.530.89
广发聚泰A(001355)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-08至今任爽69522.00-20.47
现任基金经理:任爽