广发聚泰A

(001355)

净值:
1.0280
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.3350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚泰A(001355)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-201.0280-0.10%
2018-09-191.02900.19%
2018-09-181.02700.10%
2018-09-171.0260-0.10%
2018-09-141.02700.10%
2018-09-131.02600.10%
2018-09-121.02500.00%
2018-09-111.0250-0.10%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽 张东一
销售机构 查看详情 发行份额 2.4540亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7205亿元
最近分红 广发聚泰A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1717/2971
最近一月 0.29% 838/2971
最近三月 0.88% 267/2971
最近六月 1.48% 177/2971
最近一年 5.09% 143/2971
今年以来 2.39% 216/2971
成立以来 34.60% 580/2971
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选1.53100.79%
广发全球精选(美元现汇)0.22330.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行326.621714.764.122.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行114.25702.641.69-3.79%0.74%11.69%金融业
600900长江电力26.26403.880.97-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601009南京银行19.07213.750.51-1.38%1.31%11.09%金融业
600276恒瑞医药15.94806.201.940.43%0.28%20.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86.931.16
其他7406.8198.84
广发聚泰A(001355)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4908.7067.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2309.8331.81
其他各项资产42.020.58
广发聚泰A(001355)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-08至今任爽69522.00-20.47
现任基金经理:任爽 张东一