广发聚泰A

(001355)

净值:
1.0190
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚泰A(001355)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-131.01900.00%
2018-06-121.01900.00%
2018-06-111.01900.00%
2018-06-081.01900.00%
2018-06-071.01900.00%
2018-06-061.01900.10%
2018-06-051.01800.00%
2018-06-041.01800.00%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽 张东一
销售机构 查看详情 发行份额 2.4540亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7487亿元
最近分红 广发聚泰A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 610/3024
最近一月 0.20% 831/3024
最近三月 0.59% 605/3024
最近六月 1.70% 716/3024
最近一年 7.34% 810/3024
今年以来 1.49% 755/3024
成立以来 33.42% 704/3024
基金简称 单位净值 日增长率
广发生物(人民币)0.96000.84%
广发生物(美元)0.14970.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行326.621714.764.122.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行114.25702.641.69-3.79%0.74%11.69%金融业
600900长江电力26.26403.880.97-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601009南京银行19.07213.750.51-1.38%1.31%11.09%金融业
600276恒瑞医药15.94806.201.940.43%0.28%20.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86.931.16
其他7406.8198.84
广发聚泰A(001355)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票86.931.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3934.9052.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0226.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1412.5818.81
其他各项资产74.360.99
广发聚泰A(001355)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-08至今任爽69522.00-20.47
现任基金经理:任爽 张东一