广发聚泰混合A(001355)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,524,635.81 |
32,419,037.15 |
18,957,727.74 |
41,617,637.71 |
| 本期利润 |
25,019,004.32 |
30,883,601.10 |
18,028,901.13 |
56,038,395.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
1.97 |
1.36 |
4.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
2.20 |
1.38 |
4.64 |
| 期末可供分配利润 |
379,444,863.41 |
414,848,506.83 |
371,981,677.10 |
320,442,269.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.35 |
0.34 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
1,384,284,360.92 |
1,587,412,398.39 |
1,456,397,729.33 |
1,307,459,048.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.35 |
1.34 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.38 |
77.26 |
75.85 |
73.45 |
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