长城久惠

(001363)

净值:
1.0382
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0382 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
长城久惠(001363)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.0382-0.01%
2018-10-191.0382-0.01%
2018-10-181.03830.02%
2018-10-171.03810.00%
2018-10-161.03810.06%
2018-10-151.03750.03%
2018-10-121.03720.04%
2018-10-111.03680.04%
基金公司 长城基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 29.7544亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 10.1779亿元
最近分红 长城久惠成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
长城久恒1.05324.21%
长城医疗保健1.36423.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002821凯莱英4.28312.440.170.13%1.96%-17.62%制造业
603823百合花3.6877.870.04-6.55%-3.01%-4.54%制造业
603660苏州科达2.60106.500.06-1.00%11.90%20.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业562.000.47
制造业514.550.43
其他118539.8999.10
长城久惠(001363)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67221.6165.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产34499.9933.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65.680.06
其他各项资产400.300.39
长城久惠(001363)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-20至今蔡旻3480.806.88
2015-08-11至今储雯玉6310.40-3.94
2015-07-272016-11-15史彦刚4772.300.11