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长城久惠灵活配置混合A(001363)
长城久惠灵活配置混合A
(001363)
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累计净值：1.6144
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.6144 | -0.35% |
| 2026-11-11 | 1.6200 | 1.07% |
| 2026-11-10 | 1.6029 | 0.13% |
| 2026-11-09 | 1.6008 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 1.6021 | -1.20% |
| 2026-11-05 | 1.6215 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 1.6218 | 2.24% |
| 2026-11-03 | 1.5862 | -0.84% |
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基金全称
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长城久惠灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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程书峰 马强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.3316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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-7.60%
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最近三月
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-11.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.95%
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最近两年
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-3.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 3,600.00 | 1,274,040.00 | 2.17 |
| 688012 | 中微公司 | 3,889.00 | 1,238,840.95 | 2.11 |
| 000921 | 海信家电 | 45,200.00 | 1,210,456.00 | 2.07 |
| 000651 | 格力电器 | 31,500.00 | 1,205,820.00 | 2.06 |
| 002384 | 东山精密 | 7,200.00 | 1,205,280.00 | 2.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,967.00 | 1,116,204.33 | 1.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 60,300.00 | 1,088,415.00 | 1.86 |
| 600183 | 生益科技 | 7,200.00 | 935,712.00 | 1.60 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,400.00 | 857,882.00 | 1.46 |
| 600150 | 中国船舶 | 21,100.00 | 825,010.00 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,528,555.66 | 46.99 | 78.76 |
| 金融业 | 3,059,281.00 | 5.22 | 8.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,389,298.59 | 2.37 | 3.97 |
| 采矿业 | 966,727.00 | 1.65 | 2.77 |
| 建筑业 | 642,561.84 | 1.10 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 388,269.00 | 0.66 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 304,488.00 | 0.52 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 208,455.00 | 0.36 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 178,081.41 | 0.30 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 134,773.00 | 0.23 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,510.00 | 0.09 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,259.00 | 0.07 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 37,778.00 | 0.06 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 19,178.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 59.67 | 26.40 | 3.87 | 58,581,692.59 |
| 2026-06-30 | 54.69 | 18.40 | 2.75 | 61,454,794.29 |
| 2026-03-31 | 60.54 | 14.34 | 1.76 | 62,181,594.71 |
| 2025-12-31 | 60.75 | 13.44 | 3.00 | 66,143,029.38 |
| 2025-09-30 | 66.63 | 5.26 | 1.74 | 68,924,462.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-03 | - | 马强 | 1230 | 18.42 |
| 2021-10-15 | - | 程书峰 | 1856 | -5.60 |
| 2018-08-02 | 2021-10-15 | 马强 | 1170 | 65.11 |
| 2017-05-09 | 2018-08-02 | 蒋劲刚 | 450 | 3.58 |
| 2016-05-20 | 2018-08-02 | 蔡旻 | 804 | 4.00 |
| 2015-08-11 | 2018-08-02 | 储雯玉 | 1087 | 3.58 |
| 2015-07-27 | 2016-11-15 | 史彦刚 | 477 | 2.40 |
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