长城久惠

(001363)

净值:
1.0190
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
长城久惠(001363)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.01900.00%
2017-11-281.01900.10%
2017-11-271.01800.00%
2017-11-241.01800.00%
2017-11-231.0180-0.10%
2017-11-221.0190-0.10%
2017-11-211.02000.00%
2017-11-201.02000.10%
基金公司 长城基金 基金经理 蔡旻 储雯玉 蒋劲刚
销售机构 查看详情 发行份额 29.7544亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.4846亿元
最近分红 长城久惠成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 171/2867
最近一月 0.10% 843/2867
最近三月 0.69% 1921/2867
最近六月 1.90% 2108/2867
最近一年 0.10% 1590/2867
今年以来 1.80% 2151/2867
成立以来 1.90% 2218/2867
基金简称 单位净值 日增长率
长城新兴产业1.24401.88%
长城久恒1.43900.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002821凯莱英4.28312.440.17-1.99%-12.72%-4.21%制造业
603823百合花3.6877.870.04-2.40%-11.52%-21.66%制造业
603660苏州科达2.60106.500.06-3.00%-13.06%3.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2268.320.83
信息传输、软件和信息技术服务业1522.460.56
建筑业1307.440.48
其他267533.7098.13
长城久惠(001363)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7326.932.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券202103.6675.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40187.1415.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13619.595.08
其他各项资产4740.491.77
长城久惠(001363)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-20至今蔡旻3480.806.88
2015-08-11至今储雯玉6310.40-3.94
2015-07-272016-11-15史彦刚4772.300.11
现任基金经理:蔡旻 储雯玉 蒋劲刚