长城久惠

(001363)

净值:
1.0437
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0437 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
长城久惠(001363)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.04370.00%
2019-01-101.04370.00%
2019-01-091.04370.08%
2019-01-081.04290.03%
2019-01-071.04260.05%
2019-01-041.04210.05%
2019-01-031.04160.04%
2019-01-021.04120.07%
基金公司 长城基金 基金经理 马强
销售机构 查看详情 发行份额 29.7544亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5647亿元
最近分红 长城久惠成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 2475/2946
最近一月 0.32% 591/2946
最近三月 0.67% 1183/2946
最近六月 0.82% 512/2946
最近一年 2.02% 263/2946
今年以来 0.31% 2283/2946
成立以来 4.37% 1344/2946
基金简称 单位净值 日增长率
长城品牌0.99321.04%
长城久泰1.38160.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002821凯莱英4.28312.440.170.13%1.96%-17.62%制造业
603823百合花3.6877.870.04-6.55%-3.01%-4.54%制造业
603660苏州科达2.60106.500.06-1.00%11.90%20.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业562.000.47
制造业514.550.43
其他118539.8999.10
长城久惠(001363)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11852.3974.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2450.0015.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1341.638.49
其他各项资产161.341.02
长城久惠(001363)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-20至今蔡旻3480.806.88
2015-08-11至今储雯玉6310.40-3.94
2015-07-272016-11-15史彦刚4772.300.11
现任基金经理:马强