长城久惠

(001363)

净值:
1.0356
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0356 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 净值走势
曲线选择:
长城久惠(001363)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-191.03560.00%
2018-07-181.03560.00%
2018-07-171.03560.01%
2018-07-161.03550.00%
2018-07-131.03550.00%
2018-07-121.03550.03%
2018-07-111.03520.00%
2018-07-101.03520.00%
基金公司 长城基金 基金经理 蔡旻 储雯玉 蒋劲刚
销售机构 查看详情 发行份额 29.7544亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6706亿元
最近分红 长城久惠成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 2603/3013
最近一月 0.20% 643/3013
最近三月 0.45% 667/3013
最近六月 1.23% 314/3013
最近一年 2.74% 1094/3013
今年以来 1.53% 483/3013
成立以来 3.56% 1733/3013
基金简称 单位净值 日增长率
长城智能产业混合1.01241.43%
长城消费0.95710.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002821凯莱英4.28312.440.170.13%1.96%-17.62%制造业
603823百合花3.6877.870.04-6.55%-3.01%-4.54%制造业
603660苏州科达2.60106.500.06-1.00%11.90%20.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业562.000.47
制造业514.550.43
其他118539.8999.10
长城久惠(001363)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72879.6367.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30973.6628.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2507.212.33
其他各项资产1380.801.28
长城久惠(001363)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-20至今蔡旻3480.806.88
2015-08-11至今储雯玉6310.40-3.94
2015-07-272016-11-15史彦刚4772.300.11
现任基金经理:蔡旻 储雯玉 蒋劲刚