长城久惠灵活配置混合A(001363)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长城久惠灵活配置混合A(001363) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城久惠灵活配置混合A(001363)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,778,707.06	-1,526,175.09	12,673,631.20	1,860,843.23
利息合计	210,661.95	104,830.21	239,280.56	102,661.93
其中：存款利息收入	11,514.51	4,830.13	50,934.69	15,396.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	199,147.44	100,000.08	188,345.87	87,265.41
投资收益合计	8,455,649.00	477,197.83	12,136,333.16	-175,611.98
其中：股票投资收益	7,161,624.24	-34,988.39	11,188,982.28	-570,518.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,814.62	11,200.32	71,164.42	58,209.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,257,210.14	500,985.90	876,186.46	336,697.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,092,511.09	-2,125,917.61	261,529.00	1,932,358.67
其他收入	19,885.02	17,714.48	36,488.48	1,434.61
费用	884,697.12	433,800.53	730,499.05	300,165.72
管理人报酬	651,709.35	318,885.56	506,444.72	203,687.01
基金托管费	130,341.78	63,777.07	101,289.05	40,737.44
销售服务费	2,060.99	1,424.33	1,496.61	9.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	4,838.61	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	4,838.61	-
其他费用	100,585.00	49,713.57	116,430.00	55,731.56
利润总额	9,894,009.94	-1,959,975.62	11,943,132.15	1,560,677.51

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年