首页 > 基金> 大成正向(001365)

大成正向

(001365)

净值:
1.5870
日增长率:
-0.56%
累计净值:1.5870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
大成正向(001365)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.5870-0.56%
2021-04-151.59600.50%
2021-04-141.58801.60%
2021-04-131.56300.45%
2021-04-121.5560-1.95%
2021-04-091.5870-1.06%
2021-04-081.60402.17%
2021-04-071.5700-1.38%
    暂无信息!
基金公司 大成基金 基金经理 杨挺
销售机构 查看详情 发行份额 3.6874亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8610亿元
最近分红 大成正向成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1176/4936
最近一月 7.23% 116/4936
最近三月 2.12% 224/4936
最近六月 12.23% 559/4936
最近一年 69.91% 236/4936
今年以来 3.52% 327/4936
成立以来 58.70% 1732/4936
基金简称 单位净值 日增长率
大成中证360A1.33902.06%
大成中证360C1.30702.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603456九洲药业28.18873.589.45制造业
600521华海药业21.42686.977.43制造业
600521华海药业18.81636.007.39制造业
300087荃银高科18.68337.553.65农、林、牧、渔业
300151昌红科技18.43505.355.87制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6533.8675.88
卫生和社会工作805.879.36
租赁和商务服务业395.434.59
金融业171.441.99
信息传输、软件和信息技术服务业5.440.06
其他699.248.12
大成正向(001365)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7912.0590.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12.300.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计767.378.82
其他各项资产9.980.11
大成正向(001365)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨挺
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-