基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成正向回报灵活配置混合A(001365) |
净值：
1.5410
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日增长率：
-4.05%
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累计净值：1.5410 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 198,300.00 | 9,454,944.00 | 6.25 |
| 603619 | 中曼石油 | 220,000.00 | 7,561,400.00 | 5.00 |
| 601872 | 招商轮船 | 388,600.00 | 6,357,496.00 | 4.20 |
| 000688 | 国城矿业 | 162,500.00 | 6,316,375.00 | 4.17 |
| 000426 | 兴业银锡 | 151,100.00 | 6,077,242.00 | 4.02 |
| 300919 | 中伟新材 | 117,800.00 | 5,819,320.00 | 3.85 |
| 002738 | 中矿资源 | 72,300.00 | 5,371,890.00 | 3.55 |
| 600489 | 中金黄金 | 200,600.00 | 5,358,026.00 | 3.54 |
| 600301 | 华锡有色 | 110,400.00 | 5,332,320.00 | 3.52 |
| 000975 | 山金国际 | 178,600.00 | 5,300,848.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 67,237,019.00 | 44.43 | 48.66 |
| 制造业 | 54,971,391.00 | 36.33 | 39.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,406,026.00 | 6.22 | 6.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,960,479.00 | 3.28 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,098,163.00 | 0.73 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 389,061.36 | 0.26 | 0.28 |
| 金融业 | 120,960.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.32 | - | 12.68 | 151,317,482.57 |
| 2025-12-31 | 94.31 | - | 6.28 | 70,815,425.53 |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 5.89 | 67,166,763.01 |
| 2025-06-30 | 94.57 | 1.32 | 4.36 | 53,736,204.61 |
| 2025-03-31 | 94.34 | 2.04 | 3.82 | 44,663,837.46 |
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