大成正向回报灵活配置混合A(001365)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,736,751.73 |
-2,497,059.82 |
-647,763.10 |
-2,317,061.13 |
| 本期利润 |
26,050,049.02 |
1,560,317.39 |
919,339.56 |
6,760,201.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.03 |
0.02 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.31 |
3.26 |
1.76 |
12.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.15 |
2.09 |
0.95 |
13.64 |
| 期末可供分配利润 |
21,630,967.54 |
-1,374,810.43 |
-2,167,307.54 |
3,877,614.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
-0.03 |
-0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
69,329,608.85 |
53,524,930.45 |
45,588,669.75 |
55,546,276.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
0.98 |
0.96 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.30 |
-2.50 |
-4.50 |
7.50 |
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