基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业稳固收益一年理财债券(001368) |
净值：
1.0156
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1341 | 2025-12-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 109.04 | 0.06 | 7,990,159,114.13 |
| 2025-06-30 | - | 113.45 | 0.03 | 8,000,418,018.78 |
| 2025-03-31 | - | 101.57 | 0.08 | 7,976,408,054.94 |
| 2024-12-31 | - | 98.24 | 0.02 | 3,477,975,449.27 |
| 2024-09-30 | - | 102.32 | 0.04 | 3,454,439,372.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-03 | - | 周鸣 | 1837 | 11.65 |
| 2020-07-03 | - | 王卓然 | 1990 | 10.98 |
| 2019-05-15 | 2020-07-07 | 魏泰源 | 419 | - |
| 2015-11-09 | 2016-12-12 | 杨逸君 | 399 | 2.10 |
| 2015-06-10 | 2019-05-15 | 徐莹 | 1435 | 2.91 |
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