兴业稳收一年

(001368)

净值:
1.0060
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2016-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业稳收一年(001368)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2016-06-131.00600.10%
2016-06-081.00500.10%
2016-06-031.00400.00%
2016-05-271.00400.10%
2016-05-201.00300.00%
2016-05-131.00300.10%
2016-05-061.00200.00%
2016-04-291.00200.10%
基金公司 兴业基金 基金经理 魏泰源
销售机构 查看详情 发行份额 12.4513亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 兴业稳收一年成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 26/2649
最近一月 0.30% 2127/2649
最近三月 0.84% 1387/2649
最近六月 1.74% 955/2649
最近一年 2.86% 1630/2649
今年以来 1.64% 1715/2649
成立以来 2.86% 1914/2649
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合1.27900.95%
兴业中证国有企业改革指数增强1.10660.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业稳收一年(001368)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49.6499.98
其他各项资产0.010.02
兴业稳收一年(001368)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-092016-12-12杨逸君3992.042.31
2015-06-10至今徐莹6932.860.47
现任基金经理:魏泰源