兴业稳固收益一年理财债券(001368)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业稳固收益一年理财债券(001368)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	137,068,814.13	53,725,454.23	97,171,931.42	44,741,410.58
利息合计	137,065,055.15	53,721,695.25	97,171,891.74	44,741,370.90
其中：存款利息收入	1,136,239.72	1,124,707.68	648,511.52	640,144.72
债券利息收入	130,008,492.03	46,847,530.68	86,117,386.30	36,939,927.61
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,920,323.40	5,749,456.89	10,405,993.92	7,161,298.57
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	3,758.98	3,758.98	39.68	39.68
费用	24,929,000.84	12,165,399.62	22,920,817.36	12,850,295.81
管理人报酬	10,870,778.57	4,823,261.94	7,518,012.81	4,038,703.64
基金托管费	3,590,230.43	1,574,391.52	1,879,503.14	1,009,675.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,620,570.53	4,213,422.13	13,221,676.49	7,224,927.75
其中：卖出回购金融资产支出	9,620,570.53	4,213,422.13	13,221,676.49	7,224,927.75
其他费用	242,919.35	122,070.08	260,551.08	130,803.32
利润总额	112,139,813.29	41,560,054.61	74,251,114.06	31,891,114.77

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