兴业稳收两年

(001369)

净值:
1.0220
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业稳收两年(001369)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02200.10%
2019-05-311.02100.00%
2019-05-281.02100.10%
2019-05-241.02000.00%
2019-05-101.01900.10%
2019-04-301.01800.10%
2019-04-041.01500.00%
2019-03-291.01500.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 唐丁祥
销售机构 查看详情 发行份额 18.4842亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 18.5637亿元
最近分红 兴业稳收两年成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1779/2649
最近一月 0.29% 2140/2649
最近三月 0.99% 1137/2649
最近六月 1.89% 777/2649
最近一年 4.03% 1338/2649
今年以来 1.99% 1359/2649
成立以来 13.40% 882/2649
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合1.27900.95%
兴业中证国有企业改革指数增强1.10660.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业稳收两年(001369)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券214728.5787.62
资产支持证券5167.532.11
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20498.588.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54.900.02
其他各项资产4611.971.88
兴业稳收两年(001369)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-09至今杨逸君5413.581.39
2015-06-102016-12-12徐莹5513.691.43
现任基金经理:唐丁祥