首页 > 基金> 兴业稳固收益两年理财债券(001369)
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兴业稳固收益两年理财债券

(001369)
净值：
1.0250
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3035 2026-09-28
  • 净值走势
兴业稳固收益两年理财债券(001369)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.02500.01%
2026-09-241.02490.01%
2026-09-231.02480.01%
2026-09-221.02470.00%
2026-09-211.02470.01%
2026-09-181.02460.00%
2026-09-171.02460.01%
2026-09-161.02450.00%
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基金情况

基金全称 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥 宁瑶
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.32亿元 份额规模 77.9912亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（25次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 3.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.730.258,031,879,045.72
2026-03-31-111.870.127,990,224,552.69
2025-12-31-110.260.047,993,023,079.43
2025-09-30-100.300.048,007,639,738.41
2025-06-30-58.6339.908,005,192,514.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-04-宁瑶2381.22
2019-06-26-唐丁祥265318.49
2015-11-092019-06-26杨逸君132512.24
2015-06-102016-12-12徐莹5513.73
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