兴业稳固收益两年理财债券(001369)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
130,432,368.03 |
89,371,411.40 |
170,729,293.70 |
93,246,984.04 |
| 本期利润 |
130,432,368.03 |
89,371,411.40 |
170,729,293.70 |
93,246,984.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
1.12 |
2.14 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
1.12 |
2.16 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
193,901,299.51 |
252,211,493.70 |
201,604,988.05 |
217,158,452.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,993,023,079.43 |
8,005,192,514.99 |
7,954,586,009.34 |
7,970,139,473.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.69 |
31.99 |
30.52 |
29.26 |
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