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东方新思路混合A(001384)
东方新思路混合A
(001384)
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累计净值：1.2418
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2418 | -0.27% |
| 2025-11-13 | 1.2451 | 1.11% |
| 2025-11-12 | 1.2314 | -0.28% |
| 2025-11-11 | 1.2349 | -0.21% |
| 2025-11-10 | 1.2375 | 1.65% |
| 2025-11-07 | 1.2174 | 0.45% |
| 2025-11-06 | 1.2120 | 0.25% |
| 2025-11-05 | 1.2090 | 0.22% |
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基金全称
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东方新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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曲华锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.4670亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.00%
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最近一月
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-0.62%
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最近三月
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8.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.71%
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最近两年
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-8.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600383 | 金地集团 | 2,000,000.00 | 8,680,000.00 | 8.11 |
| 001979 | 招商蛇口 | 800,000.00 | 8,136,000.00 | 7.61 |
| 002244 | 滨江集团 | 600,000.00 | 7,530,000.00 | 7.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,497,955.00 | 6.07 |
| 000858 | 五粮液 | 34,920.00 | 4,242,081.60 | 3.97 |
| 600809 | 山西汾酒 | 20,000.00 | 3,880,200.00 | 3.63 |
| 000002 | 万科A | 500,000.00 | 3,445,000.00 | 3.22 |
| 600048 | 保利发展 | 400,000.00 | 3,144,000.00 | 2.94 |
| 600153 | 建发股份 | 280,000.00 | 2,872,800.00 | 2.69 |
| 600657 | 信达地产 | 700,000.00 | 2,856,000.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 36,581,000.00 | 34.19 | 48.49 |
| 制造业 | 33,762,508.36 | 31.56 | 44.76 |
| 租赁和商务服务业 | 2,872,800.00 | 2.69 | 3.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,110,500.00 | 1.97 | 2.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104,880.00 | 0.10 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,035.06 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.51 | 5.71 | 3.55 | 106,979,317.20 |
| 2025-06-30 | 89.43 | 6.22 | 4.27 | 101,540,234.48 |
| 2025-03-31 | 89.82 | 6.37 | 4.58 | 111,479,396.16 |
| 2024-12-31 | 89.12 | 6.09 | 5.29 | 116,571,798.88 |
| 2024-09-30 | 90.69 | 5.39 | 3.84 | 141,190,971.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-30 | - | 曲华锋 | 2026 | 37.69 |
| 2015-06-25 | 2021-12-31 | 王然 | 2381 | 68.91 |
| 2015-06-25 | 2016-07-01 | 张洪建 | 372 | -15.54 |
| 2015-06-25 | 2018-01-24 | 姚航 | 944 | -6.13 |
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