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东方新思路混合A(001384)
东方新思路混合A
(001384)
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累计净值：1.3106
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3106 | -0.75% |
| 2026-09-24 | 1.3205 | -1.31% |
| 2026-09-23 | 1.3380 | -0.73% |
| 2026-09-22 | 1.3479 | -0.52% |
| 2026-09-21 | 1.3550 | 2.00% |
| 2026-09-18 | 1.3284 | 1.73% |
| 2026-09-17 | 1.3058 | 1.65% |
| 2026-09-16 | 1.2846 | 1.13% |
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基金全称
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东方新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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曲华锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.3588亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.28%
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最近一月
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-0.48%
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最近三月
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0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.38%
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最近两年
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8.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600707 | 彩虹股份 | 450,000.00 | 7,600,500.00 | 8.91 |
| 000725 | 京东方A | 800,000.00 | 6,944,000.00 | 8.14 |
| 601231 | 环旭电子 | 169,953.00 | 5,506,477.20 | 6.45 |
| 603259 | 药明康德 | 40,000.00 | 4,980,400.00 | 5.84 |
| 601872 | 招商轮船 | 210,000.00 | 3,689,700.00 | 4.33 |
| 600026 | 中远海能 | 200,000.00 | 3,588,000.00 | 4.21 |
| 603162 | 海通发展 | 399,924.00 | 3,587,318.28 | 4.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,000.00 | 3,122,400.00 | 3.66 |
| 600188 | 兖矿能源 | 160,000.00 | 2,843,200.00 | 3.33 |
| 600309 | 万华化学 | 40,000.00 | 2,736,400.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,215,757.20 | 49.49 | 59.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,865,018.28 | 12.74 | 15.26 |
| 采矿业 | 7,961,200.00 | 9.33 | 11.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,980,400.00 | 5.84 | 7.00 |
| 批发和零售业 | 2,584,800.00 | 3.03 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,583,900.00 | 3.03 | 3.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.45 | 6.53 | 12.03 | 85,307,588.27 |
| 2026-03-31 | 84.16 | 6.42 | 15.28 | 86,535,870.66 |
| 2025-12-31 | 76.44 | 6.81 | 54.11 | 90,122,133.63 |
| 2025-09-30 | 70.51 | 5.71 | 3.55 | 106,979,317.20 |
| 2025-06-30 | 89.43 | 6.22 | 4.27 | 101,540,234.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-30 | - | 曲华锋 | 2344 | 45.32 |
| 2015-06-25 | 2016-07-01 | 张洪建 | 372 | -15.54 |
| 2015-06-25 | 2018-01-24 | 姚航 | 944 | -6.13 |
| 2015-06-25 | 2021-12-31 | 王然 | 2381 | 68.91 |
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