东方新思路混合A(001384)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,628,566.47 |
-1,370,135.46 |
-3,311,719.87 |
-12,024,098.07 |
| 本期利润 |
7,161,145.01 |
2,067,781.98 |
-2,261,713.16 |
-5,169,916.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.04 |
-0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.11 |
3.54 |
-3.74 |
-7.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.95 |
2.93 |
-3.78 |
-6.44 |
| 期末可供分配利润 |
9,667,890.80 |
7,251,718.87 |
4,760,108.15 |
7,475,423.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.17 |
0.09 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
48,121,703.25 |
50,762,199.38 |
57,280,512.85 |
63,467,416.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.17 |
1.09 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.11 |
16.67 |
9.06 |
13.35 |
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