基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘弘运宝货币B(001391) |
每万份收益：
0.7281元
|
7日年化率：
1.0700%
|
2025-11-10 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 2228051 | 22平安银行小微债 | 306,060,848.53 | 2.09 |
| 2228050 | 22光大银行 | 204,031,427.67 | 1.39 |
| 102282503 | 22汇金MTN004 | 193,824,804.14 | 1.32 |
| 220313 | 22进出13 | 153,561,583.64 | 1.05 |
| 220412 | 22农发12 | 153,523,898.02 | 1.05 |
| 09230422 | 23农发清发22 | 153,452,245.26 | 1.05 |
| 2228057 | 22浦发银行04 | 153,115,028.40 | 1.05 |
| 102282737 | 22光大集团MTN003 | 123,429,619.85 | 0.84 |
| 2022052 | 20工银投资债02 | 112,327,647.37 | 0.77 |
| 102002067 | 20汇金MTN010B | 103,152,640.55 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 21.50 | 37.32 | 14,647,569,460.64 |
| 2025-06-30 | - | 21.40 | 48.63 | 14,626,991,120.75 |
| 2025-03-31 | - | 32.07 | 56.14 | 14,286,216,781.94 |
| 2024-12-31 | - | 32.91 | 62.29 | 11,550,338,868.28 |
| 2024-09-30 | - | 22.10 | 48.82 | 12,983,740,977.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-11-25 | - | 李晨 | 3274 | 22.33 |
| 2022-07-13 | 2024-03-21 | 田瑶 | 617 | 2.98 |
| 2015-08-13 | 2023-09-09 | 王登峰 | 2949 | 21.36 |
微信公众号
证券之星APP
