| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 13.26 | 29.03 | 42.84 | 51.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 13.47 | 6.33 | 4.16 | 9.20 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 34.42 | 14.23 | 13.99 | 7.12 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 14.34 | 7.09 | 4.44 | 1.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 39.07 | 57.77 | 37.61 | 29.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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