招商移动

(001404)

净值:
0.7620
日增长率:
-1.42%
累计净值:0.7620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
招商移动(001404)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.7620-1.42%
2018-06-140.7730-0.26%
2018-06-130.7750-1.27%
2018-06-120.78501.16%
2018-06-110.7760-0.89%
2018-06-080.7830-0.89%
2018-06-070.7900-0.50%
2018-06-060.79400.63%
基金公司 招商基金 基金经理 潘明曦 钟赟
销售机构 查看详情 发行份额 80.5126亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.5267亿元
最近分红 招商移动成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.68% 418/656
最近一月 -6.73% 436/656
最近三月 -10.56% 441/656
最近六月 -9.39% 387/656
最近一年 9.96% 153/656
今年以来 -12.01% 519/656
成立以来 -23.80% 545/656
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.46404.50%
煤炭B0.95403.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光516.039376.175.39-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯407.119664.835.565.99%19.31%18.06%制造业
600703三安光电361.567122.684.092.82%7.77%11.00%制造业
600887伊利股份339.177322.734.218.61%21.84%28.03%制造业
002450康得新280.596318.813.63-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业85419.0855.01
金融业20079.4112.93
信息传输、软件和信息技术服务业15446.729.95
房地产业9869.776.36
建筑业2822.801.82
其他21628.6113.93
招商移动(001404)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票134232.8185.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7685.774.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15254.319.69
其他各项资产279.630.18
招商移动(001404)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今钟赟70-3.69-2.04
2015-06-192017-01-07王忠波568-24.40-24.25
2015-06-19至今韩冰684-26.90-22.75
现任基金经理:潘明曦 钟赟