招商移动

(001404)

净值:
0.6710
日增长率:
-0.15%
累计净值:0.6710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 净值走势
曲线选择:
招商移动(001404)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-250.6710-0.15%
2018-09-210.67201.82%
2018-09-200.66000.15%
2018-09-190.65900.76%
2018-09-180.65402.35%
2018-09-170.6390-1.24%
2018-09-140.6470-1.07%
2018-09-130.65400.46%
基金公司 招商基金 基金经理 潘明曦 钟赟
销售机构 查看详情 发行份额 80.5126亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.3734亿元
最近分红 招商移动成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.60% 393/669
最近一月 -1.76% 489/669
最近三月 -7.83% 418/669
最近六月 -16.65% 477/669
最近一年 -10.29% 208/669
今年以来 -22.52% 546/669
成立以来 -32.90% 566/669
基金简称 单位净值 日增长率
招商稳祥定A0.99641.43%
招商稳祥定C0.98301.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光516.039376.175.39-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯407.119664.835.565.99%19.31%18.06%制造业
600703三安光电361.567122.684.092.82%7.77%11.00%制造业
600887伊利股份339.177322.734.218.61%21.84%28.03%制造业
002450康得新280.596318.813.63-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业90027.7467.32
信息传输、软件和信息技术服务业10173.357.61
批发和零售业5605.394.19
金融业4077.103.05
交通运输、仓储和邮政业2057.391.54
其他21783.7616.29
招商移动(001404)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票114196.3485.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7117.585.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12627.579.40
其他各项资产409.280.30
招商移动(001404)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今钟赟70-3.69-2.04
2015-06-192017-01-07王忠波568-24.40-24.25
2015-06-19至今韩冰684-26.90-22.75
现任基金经理:潘明曦 钟赟