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招商移动A

(001404)

净值:
1.3701
日增长率:
1.47%
累计净值:1.3701 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商移动A(001404)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.37011.47%
2023-02-101.3503-1.22%
2023-02-031.35900.37%
2023-01-201.3380-0.23%
2023-01-191.34112.17%
2023-01-131.2469-0.41%
2023-01-121.2520-0.66%
2023-01-111.2603-1.15%
基金公司 招商基金 基金经理 张林
销售机构 查看详情 发行份额 80.5126亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.8168亿元
最近分红 招商移动A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 169/1694
最近一月 -0.50% 211/1694
最近三月 2.79% 473/1694
最近六月 -14.73% 1367/1694
最近一年 -3.86% 654/1694
今年以来 10.64% 143/1694
成立以来 36.32% 504/1694
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A900.984423.815.20制造业
002027分众传媒507.384094.564.81租赁和商务服务业
600641万业企业334.028985.157.03房地产业
600641万业企业298.239922.126.15房地产业
600641万业企业270.825795.554.31房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业206088.7179.83
信息传输、软件和信息技术服务业28830.9611.17
批发和零售业17.020.01
房地产业0.130.00
科学研究和技术服务业2.480.00
其他23207.398.99
招商移动A(001404)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票234947.1789.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14018.225.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产778.800.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6515.632.49
其他各项资产5732.822.19
招商移动A(001404)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张林
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