招商移动

(001404)

净值:
0.8990
日增长率:
1.93%
累计净值:0.8990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
招商移动(001404)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-210.89901.93%
2017-11-200.88201.50%
2017-11-170.8690-1.14%
2017-11-160.87902.45%
2017-11-150.8580-0.81%
2017-11-140.8650-1.37%
2017-11-130.87700.80%
2017-11-100.87002.59%
基金公司 招商基金 基金经理 潘明曦 钟赟
销售机构 查看详情 发行份额 80.5126亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.3617亿元
最近分红 招商移动成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.93% 38/572
最近一月 13.80% 5/572
最近三月 22.15% 13/572
最近六月 27.16% 93/572
最近一年 8.18% 258/572
今年以来 19.39% 239/572
成立以来 -10.10% 450/572
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.428013.83%
地产B端0.56208.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光516.039376.175.397.56%13.65%35.01%制造业
000063中兴通讯407.119664.835.565.12%3.35%23.99%制造业
600703三安光电361.567122.684.09-3.05%1.65%9.13%制造业
600887伊利股份339.177322.734.211.07%-1.00%17.04%制造业
002450康得新280.596318.813.63-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业138231.7467.53
金融业17543.608.57
信息传输、软件和信息技术服务业5152.622.52
文化、体育和娱乐业4915.622.40
房地产业3014.221.47
其他35843.1317.51
招商移动(001404)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票249839.6587.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24723.558.63
其他各项资产11837.554.13
招商移动(001404)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今钟赟70-3.69-2.04
2015-06-192017-01-07王忠波568-24.40-24.25
2015-06-19至今韩冰684-26.90-22.75
现任基金经理:潘明曦 钟赟