招商移动互联网产业股票基金A(001404)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商移动互联网产业股票基金A(001404)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	290,608,200.10	-80,535,153.06	135,975,275.45	-60,572,583.13
利息合计	296,040.84	206,267.68	679,807.51	295,252.34
其中：存款利息收入	292,494.96	203,075.23	595,909.26	293,239.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,545.88	3,192.45	83,898.25	2,012.71
投资收益合计	256,175,255.08	62,226,642.56	-6,853,789.88	-256,606,652.01
其中：股票投资收益	253,770,606.88	60,436,372.87	-20,806,145.95	-265,207,876.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	642,170.83	341,024.99	1,314,337.43	787,547.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,762,477.37	1,449,244.70	12,638,018.64	7,813,677.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,577,967.64	-143,985,567.62	138,790,825.89	195,136,051.56
其他收入	2,558,936.54	1,017,504.32	3,358,431.93	602,764.98
费用	14,503,638.88	7,613,026.23	21,408,000.82	10,950,017.31
管理人报酬	11,844,507.56	6,171,313.80	17,506,372.64	8,960,015.91
基金托管费	1,974,084.66	1,028,552.35	2,917,728.79	1,493,335.95
销售服务费	418,467.29	262,388.07	737,447.03	374,109.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	46,383.66	42,206.44	2,070.82	-
其中：卖出回购金融资产支出	46,383.66	42,206.44	2,070.82	-
其他费用	220,195.71	108,565.57	244,381.54	122,555.88
利润总额	276,104,561.22	-88,148,179.29	114,567,274.63	-71,522,600.44

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