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诺安创新A

(001411)

净值:
1.0470
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.1620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-05
  • 净值走势
曲线选择:
诺安创新A(001411)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-051.0470-0.38%
2020-08-041.0510-0.66%
2020-08-031.05800.67%
2020-07-311.05100.29%
2020-07-301.0480-0.47%
2020-07-291.0530-0.28%
2020-07-281.05600.28%
2020-07-271.0530-0.09%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2161/3646
最近一月 0.09% 2673/3646
最近三月 1.43% 2521/3646
最近六月 5.09% 2142/3646
最近一年 10.31% 2349/3646
今年以来 3.80% 2226/3646
成立以来 18.92% 2211/3646
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造1.11501.18%
诺安利鑫混合1.43340.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601636旗滨集团68.56309.200.36制造业
600664哈药股份51.67300.200.35制造业
600176中国巨石37.01406.350.47制造业
002027分众传媒35.96494.810.58租赁和商务服务业
300027华谊兄弟31.63255.890.30文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业559.331.33
制造业159.610.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
信息传输、软件和信息技术服务业1.210.00
其他41467.5298.29
诺安创新A(001411)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票721.431.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14487.5734.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26889.2063.84
其他各项资产23.550.06
诺安创新A(001411)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今吴博俊6854.28-17.37
现任基金经理:吴博俊
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