诺安创新驱动混合A(001411)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安创新驱动混合A(001411)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	948,802.10	314,575.92	2,152,698.99	1,522,763.53
存出保证金	345,185.48	256,642.86	386,175.62	325,465.63
交易性金融资产	350,534,142.49	478,337,612.84	427,745,002.13	536,521,830.65
其中：股票投资	350,534,142.49	478,337,612.84	427,745,002.13	536,521,830.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,974,515.17	-	18,243,298.45	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	94,989.87	145,586.18	795,803.67	453,931.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	435,653,138.04	568,312,275.40	488,453,117.00	751,803,004.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,405,196.68	14,711,711.59	13,121,964.93	6,544,603.15
应付赎回款	1,623,643.37	2,169,980.54	2,249,807.00	665,800.24
应付管理人报酬	247,760.83	283,471.30	252,704.95	369,729.90
应付托管费	82,586.94	94,490.42	84,234.96	123,243.30
应付销售服务费	26,293.92	27,560.67	13,609.38	20,138.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	619,093.39	606,139.10	1,119,265.54	1,470,352.20
负债合计	15,004,575.13	17,893,353.62	16,841,586.76	9,193,867.42
所有者权益
实收基金	308,579,658.89	514,460,594.13	448,946,298.55	798,549,957.83
未分配利润	112,068,904.02	35,958,327.65	22,665,231.69	-55,940,820.87
所有者权益合计	420,648,562.91	550,418,921.78	471,611,530.24	742,609,136.96
负债及所有者权益总计	435,653,138.04	568,312,275.40	488,453,117.00	751,803,004.38

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