中融鑫起点A

(001413)

净值:
0.9086
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9586 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融鑫起点A(001413)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.90860.00%
2019-06-050.9086-0.01%
2019-05-310.9088-0.01%
2019-05-300.90890.00%
2019-05-290.90890.00%
2019-05-280.9089-0.01%
2019-05-270.9090-0.01%
2019-05-240.90910.00%
基金公司 中融基金 基金经理 姜涛 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 0.0312亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0121亿元
最近分红 中融鑫起点A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.75% 1229/3059
最近一月 3.17% 1235/3059
最近三月 2.93% 267/3059
最近六月 2.79% 2382/3059
最近一年 3.96% 1319/3059
今年以来 2.73% 2502/3059
成立以来 -1.87% 2486/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.75303.01%
中融鑫价值混合A0.93221.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000761本钢板材50.68265.060.448.68%10.56%-10.00%制造业
600048保利地产26.78267.000.44-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600383金地集团23.77272.640.452.99%5.18%4.21%房地产业
002092中泰化学21.51273.180.459.16%42.85%55.21%制造业
000338潍柴动力21.41282.610.470.00%3.79%34.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22.240.47
房地产业0.050.00
其他4718.7799.53
中融鑫起点A(001413)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计116.0882.78
其他各项资产24.1517.22
中融鑫起点A(001413)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-16至今沈潼760.571.04
2015-07-082017-02-22王玥5957.559.48
2015-06-122016-08-12贾志敏4275.30-22.90
2015-06-12至今姜涛6916.00-21.96
现任基金经理:姜涛 李倩