国联鑫起点混合A(001413)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-760,935.07 |
274,148.09 |
35,113.54 |
111,753.26 |
| 本期利润 |
-2,855,371.90 |
207,538.54 |
5,375.07 |
84,535.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
0.13 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.91 |
11.56 |
0.50 |
3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.69 |
23.33 |
1.00 |
11.45 |
| 期末可供分配利润 |
1,264,619.89 |
490,716.20 |
-33,638.73 |
-171,930.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.15 |
-0.06 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
11,635,091.40 |
4,111,801.65 |
567,270.33 |
1,893,894.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.23 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.47 |
28.34 |
5.10 |
4.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
