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中信保诚新锐混合A(001415)
中信保诚新锐混合A
(001415)
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累计净值：1.5014
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.3807 | 1.23% |
| 2026-06-26 | 1.3639 | -2.74% |
| 2026-06-25 | 1.4023 | 1.42% |
| 2026-06-24 | 1.3827 | 0.66% |
| 2026-06-23 | 1.3736 | -2.52% |
| 2026-06-22 | 1.4091 | 2.22% |
| 2026-06-18 | 1.3785 | 0.24% |
| 2026-06-17 | 1.3752 | 0.84% |
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基金全称
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中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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0.9190亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.02%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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9.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.87%
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最近两年
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35.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,300.00 | 6,949,410.00 | 4.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,770,000.00 | 2.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,500.00 | 3,701,165.00 | 2.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 96,100.00 | 3,144,392.00 | 2.07 |
| 601318 | 中国平安 | 50,388.00 | 2,861,030.64 | 1.89 |
| 300502 | 新易盛 | 5,820.00 | 2,577,328.80 | 1.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,900.00 | 2,397,084.00 | 1.58 |
| 000333 | 美的集团 | 28,700.00 | 2,191,245.00 | 1.44 |
| 600036 | 招商银行 | 52,200.00 | 2,052,504.00 | 1.35 |
| 600900 | 长江电力 | 71,400.00 | 1,930,656.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,882,574.18 | 55.94 | 59.70 |
| 金融业 | 26,569,721.12 | 17.51 | 18.69 |
| 采矿业 | 9,180,419.50 | 6.05 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,055,542.52 | 3.99 | 4.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,304,882.66 | 2.84 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,302,976.00 | 2.84 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,769,353.84 | 1.17 | 1.24 |
| 建筑业 | 1,645,921.00 | 1.08 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,180,071.00 | 0.78 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 994,656.00 | 0.66 | 0.70 |
| 房地产业 | 589,644.00 | 0.39 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 305,719.00 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 258,672.00 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 132,268.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.69 | - | 6.48 | 151,742,482.68 |
| 2025-12-31 | 87.27 | - | 12.03 | 210,069,631.51 |
| 2025-09-30 | 88.27 | 0.78 | 11.43 | 262,564,847.41 |
| 2025-06-30 | 88.34 | 2.03 | 13.43 | 195,858,318.20 |
| 2025-03-31 | 89.01 | 1.89 | 34.47 | 208,966,873.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-08 | - | 王颖 | 2366 | 52.83 |
| 2016-07-26 | 2025-02-05 | 杨立春 | 3116 | 27.05 |
| 2015-06-11 | 2016-08-05 | 王旭巍 | 421 | -7.00 |
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