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中信保诚新锐混合A(001415)
中信保诚新锐混合A
(001415)
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累计净值：1.3725
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2518 | -2.09% |
| 2026-09-24 | 1.2785 | -1.63% |
| 2026-09-23 | 1.2997 | -0.54% |
| 2026-09-22 | 1.3068 | 0.19% |
| 2026-09-21 | 1.3043 | 0.67% |
| 2026-09-18 | 1.2956 | 1.04% |
| 2026-09-17 | 1.2823 | -0.41% |
| 2026-09-16 | 1.2876 | 0.62% |
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基金全称
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中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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0.8535亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.03%
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最近一月
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-5.22%
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最近三月
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-8.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.99%
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最近两年
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22.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,900.00 | 7,493,000.00 | 4.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,100.00 | 5,541,441.00 | 3.42 |
| 300502 | 新易盛 | 7,448.00 | 4,520,936.00 | 2.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 3,912,117.00 | 2.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,760.00 | 2,808,168.00 | 1.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,400.00 | 2,771,000.00 | 1.71 |
| 601318 | 中国平安 | 56,688.00 | 2,706,285.12 | 1.67 |
| 600036 | 招商银行 | 65,800.00 | 2,335,900.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 87,600.00 | 2,202,264.00 | 1.36 |
| 300059 | 东方财富 | 104,332.00 | 2,126,286.16 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,576,697.42 | 60.30 | 64.39 |
| 金融业 | 26,296,657.28 | 16.25 | 17.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,269,498.20 | 5.11 | 5.46 |
| 采矿业 | 6,308,638.38 | 3.90 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,824,538.90 | 2.36 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,431,589.46 | 2.12 | 2.26 |
| 建筑业 | 1,716,576.00 | 1.06 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,645,975.98 | 1.02 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 856,011.00 | 0.53 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 688,020.00 | 0.43 | 0.45 |
| 房地产业 | 407,474.00 | 0.25 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 223,024.00 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 204,848.00 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 86,502.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.64 | - | 6.36 | 161,827,572.88 |
| 2026-03-31 | 93.69 | - | 6.48 | 151,742,482.68 |
| 2025-12-31 | 87.27 | - | 12.03 | 210,069,631.51 |
| 2025-09-30 | 88.27 | 0.78 | 11.43 | 262,564,847.41 |
| 2025-06-30 | 88.34 | 2.03 | 13.43 | 195,858,318.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-08 | - | 王颖 | 2457 | 38.57 |
| 2016-07-26 | 2025-02-05 | 杨立春 | 3116 | 27.05 |
| 2015-06-11 | 2016-08-05 | 王旭巍 | 421 | -7.00 |
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