首页 >
基金>
中信保诚新锐混合A(001415)
中信保诚新锐混合A
(001415)
|
|
|
累计净值：1.4062
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 1.2855 | 1.13% |
| 2025-11-12 | 1.2711 | -0.12% |
| 2025-11-11 | 1.2726 | -0.89% |
| 2025-11-10 | 1.2840 | 0.34% |
| 2025-11-07 | 1.2796 | -0.26% |
| 2025-11-06 | 1.2829 | 1.38% |
| 2025-11-05 | 1.2654 | 0.20% |
| 2025-11-04 | 1.2629 | -0.75% |
|
基金全称
|
中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
王颖
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.22亿元
|
份额规模
|
1.7593亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.12元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.20%
|
|
最近一月
|
2.86%
|
|
最近三月
|
13.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.25%
|
|
最近两年
|
23.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,400.00 | 10,210,800.00 | 3.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 8,663,940.00 | 3.30 |
| 601318 | 中国平安 | 103,288.00 | 5,692,201.68 | 2.17 |
| 600036 | 招商银行 | 118,800.00 | 4,800,708.00 | 1.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 158,000.00 | 4,651,520.00 | 1.77 |
| 000333 | 美的集团 | 47,200.00 | 3,429,552.00 | 1.31 |
| 300059 | 东方财富 | 121,332.00 | 3,290,523.84 | 1.25 |
| 300502 | 新易盛 | 8,820.00 | 3,226,091.40 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 117,400.00 | 3,199,150.00 | 1.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 159,500.00 | 3,166,075.00 | 1.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,263,538.14 | 49.99 | 56.64 |
| 金融业 | 49,192,640.52 | 18.74 | 21.23 |
| 采矿业 | 12,404,215.00 | 4.72 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,616,599.50 | 4.42 | 5.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,983,344.12 | 2.66 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,568,636.00 | 2.50 | 2.83 |
| 建筑业 | 3,756,769.00 | 1.43 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,294,756.80 | 1.25 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,339,571.00 | 0.89 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,942,443.00 | 0.74 | 0.84 |
| 房地产业 | 1,345,387.00 | 0.51 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 551,598.00 | 0.21 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 502,008.50 | 0.19 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.27 | 0.78 | 11.43 | 262,564,847.41 |
| 2025-06-30 | 88.34 | 2.03 | 13.43 | 195,858,318.20 |
| 2025-03-31 | 89.01 | 1.89 | 34.47 | 208,966,873.93 |
| 2024-12-31 | 8.71 | 71.97 | 10.92 | 11,392,023.25 |
| 2024-09-30 | 11.66 | 63.36 | 17.16 | 12,906,093.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-08 | - | 王颖 | 2138 | 42.30 |
| 2016-07-26 | 2025-02-05 | 杨立春 | 3116 | 27.05 |
| 2015-06-11 | 2016-08-05 | 王旭巍 | 421 | -7.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
