中信保诚新锐混合A(001415)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚新锐混合A(001415)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,981,308.96	47,911,810.30	5,475,446.89	318,470.76
利息合计	27,925.84	100,883.75	39,826.15	42,633.72
其中：存款利息收入	27,925.84	98,123.96	37,512.81	40,386.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,759.79	2,313.34	2,247.03
投资收益合计	15,369,536.76	23,202,166.98	3,304,376.60	37,051.81
其中：股票投资收益	13,330,956.12	14,615,118.52	724,147.35	-178,782.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	46,705.09	35,651.02	196,397.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	614,731.42	3,820,974.70	351,573.74	-
股利收益	1,423,849.22	4,719,368.67	2,193,004.49	19,436.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-441,939.07	24,386,423.30	2,043,661.23	238,565.58
其他收入	25,785.43	222,336.27	87,582.91	219.65
费用	716,748.90	1,439,687.13	514,057.06	164,455.50
管理人报酬	518,582.91	1,041,147.86	380,434.99	84,831.13
基金托管费	86,430.48	194,900.95	84,782.16	28,277.00
销售服务费	19,234.47	17,159.37	10,219.41	7,737.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	4.40	4.40	26.61
其中：卖出回购金融资产支出	-	4.40	4.40	26.61
其他费用	90,283.12	172,703.62	37,345.12	43,583.02
利润总额	14,264,560.06	46,472,123.17	4,961,389.83	154,015.26

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