嘉实事件

(001416)

净值:
0.6680
日增长率:
-1.62%
累计净值:0.6680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实事件(001416)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6680-1.62%
2019-06-050.6790-0.73%
2019-05-310.6990-0.14%
2019-05-300.7000-0.14%
2019-05-290.70100.00%
2019-05-280.70101.01%
2019-05-270.69402.51%
2019-05-240.6770-0.88%
基金公司 嘉实基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 165.4973亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 36.2496亿元
最近分红 嘉实事件成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.06781.61%
嘉实长青竞争优势股票A0.99031.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰1261.3112461.731.521.57%-17.43%-4.88%制造业
300296利亚德1200.0022560.002.741.07%7.74%7.81%制造业
300136信维通信568.3722746.152.7711.46%13.13%21.59%制造业
002241歌尔股份500.539650.191.17-4.32%-0.86%8.24%制造业
600887伊利股份442.059543.781.168.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业179861.9249.62
信息传输、软件和信息技术服务业31398.978.66
金融业28490.097.86
采矿业16429.234.53
卫生和社会工作14559.544.02
其他91744.8525.31
嘉实事件(001416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票298481.9081.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22148.086.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43079.7711.73
其他各项资产3435.750.94
嘉实事件(001416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-01至今陶羽42820.3618.54
2015-06-09至今张自力694-19.84-28.18