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嘉实事件驱动股票(001416)
嘉实事件驱动股票
(001416)
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累计净值：0.9500
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.9500 | 2.93% |
| 2026-11-10 | 0.9230 | 1.54% |
| 2026-11-09 | 0.9090 | 0.78% |
| 2026-11-06 | 0.9020 | -3.94% |
| 2026-11-05 | 0.9390 | 0.00% |
| 2026-11-04 | 0.9390 | 8.55% |
| 2026-11-03 | 0.8650 | -7.68% |
| 2026-11-02 | 0.9370 | -0.53% |
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基金全称
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嘉实事件驱动股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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雍大为
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.56亿元
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份额规模
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7.2383亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.17%
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最近一月
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-29.21%
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最近三月
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-36.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.71%
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最近两年
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19.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 63,316.00 | 102,128,708.00 | 9.67 |
| 300394 | 天孚通信 | 349,538.00 | 91,149,024.26 | 8.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 107,800.00 | 87,149,832.00 | 8.25 |
| 300502 | 新易盛 | 206,520.00 | 80,336,280.00 | 7.61 |
| 603228 | 景旺电子 | 600,800.00 | 60,806,968.00 | 5.76 |
| 688361 | 中科飞测 | 170,483.00 | 59,513,910.47 | 5.63 |
| 300604 | 长川科技 | 245,600.00 | 58,892,424.00 | 5.58 |
| 600183 | 生益科技 | 412,600.00 | 53,621,496.00 | 5.08 |
| 002384 | 东山精密 | 271,900.00 | 45,516,060.00 | 4.31 |
| 688313 | 仕佳光子 | 291,625.00 | 45,050,230.00 | 4.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 954,152,576.00 | 90.34 | 96.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,101,687.60 | 3.13 | 3.35 |
| 采矿业 | 172,800.15 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,774.97 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.50 | 3.66 | 4.15 | 1,056,176,850.43 |
| 2026-06-30 | 94.02 | 2.46 | 4.39 | 1,569,445,872.40 |
| 2026-03-31 | 90.95 | 4.69 | 3.13 | 799,723,734.31 |
| 2025-12-31 | 93.76 | 0.51 | 6.60 | 843,192,037.96 |
| 2025-09-30 | 86.03 | - | 12.01 | 828,564,449.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 雍大为 | 1144 | 13.10 |
| 2019-01-17 | 2023-09-26 | 张楠 | 1713 | 48.15 |
| 2016-03-01 | 2017-07-01 | 陶羽 | 487 | 25.73 |
| 2015-06-09 | 2023-09-26 | 张自力 | 3031 | -16.00 |
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