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嘉实事件驱动股票(001416)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,748,095.66	13,030,891.49	18,912,619.60	18,275,002.54
存出保证金	354,905.50	322,462.49	352,813.70	208,529.96
交易性金融资产	794,884,993.51	573,210,186.16	632,823,538.40	741,390,767.96
其中：股票投资	790,564,069.90	536,010,506.16	589,404,626.95	697,812,218.37
债券投资	4,320,923.61	37,199,680.00	43,418,911.45	43,578,549.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,694,533.40	7,166,986.50	12,075,409.83	10,485,644.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	406,532.60	622,859.98	6,625.26	5,807.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	852,957,189.46	633,298,688.59	681,847,371.63	779,053,889.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,537,316.41	11,597,571.33	12,292,274.83	1,091,660.86
应付赎回款	5,475,127.44	154,316.83	327,642.47	121,294.73
应付管理人报酬	852,688.35	618,223.01	708,125.18	784,663.38
应付托管费	142,114.72	103,037.15	118,020.86	130,777.22
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19.96	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	757,884.62	760,139.86	1,128,783.35	734,527.76
负债合计	9,765,151.50	13,233,288.18	14,574,846.69	2,862,923.95
所有者权益
实收基金	828,963,025.66	926,246,560.26	955,229,380.25	986,201,991.10
未分配利润	14,229,012.30	-306,181,159.85	-287,956,855.31	-210,011,025.47
所有者权益合计	843,192,037.96	620,065,400.41	667,272,524.94	776,190,965.63
负债及所有者权益总计	852,957,189.46	633,298,688.59	681,847,371.63	779,053,889.58

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