宏利创益混合A
(001418)
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累计净值：1.9020
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7490 | -0.11% |
| 2025-11-13 | 1.7510 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.7510 | -0.11% |
| 2025-11-11 | 1.7530 | -0.17% |
| 2025-11-10 | 1.7560 | -0.34% |
| 2025-11-07 | 1.7620 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.7620 | 0.34% |
| 2025-11-05 | 1.7560 | 0.29% |
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基金全称
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宏利创益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李宇璐 石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0580亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.74%
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最近一月
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0.17%
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最近三月
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1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.37%
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最近两年
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8.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 4,500.00 | 330,615.00 | 0.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 281,400.00 | 0.54 |
| 002706 | 良信股份 | 23,500.00 | 266,725.00 | 0.51 |
| 002518 | 科士达 | 6,100.00 | 251,869.00 | 0.49 |
| 688036 | 传音控股 | 2,588.00 | 243,789.60 | 0.47 |
| 002371 | 北方华创 | 525.00 | 237,489.00 | 0.46 |
| 688676 | 金盘科技 | 4,015.00 | 212,393.50 | 0.41 |
| 301165 | 锐捷网络 | 1,820.00 | 162,726.20 | 0.31 |
| 300693 | 盛弘股份 | 3,600.00 | 148,968.00 | 0.29 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,200.00 | 146,520.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,736,141.30 | 5.28 | 91.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 109,788.00 | 0.21 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,212.00 | 0.18 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,429.00 | 0.10 | 1.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.77 | 78.53 | 15.98 | 51,851,066.39 |
| 2025-06-30 | 5.58 | 69.89 | 3.68 | 178,818,070.31 |
| 2025-03-31 | 4.92 | 55.26 | 4.92 | 307,792,294.80 |
| 2024-12-31 | 4.87 | 73.34 | 7.41 | 35,818,328.22 |
| 2024-09-30 | 3.60 | 64.11 | 15.72 | 63,429,603.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-16 | - | 石磊 | 457 | 5.17 |
| 2021-07-08 | - | 李宇璐 | 1592 | 20.00 |
| 2021-07-07 | 2022-07-12 | 宋加旺 | 370 | 9.18 |
| 2017-03-06 | 2021-09-09 | 傅浩 | 1648 | 59.75 |
| 2015-06-18 | 2017-09-04 | 丁宇佳 | 809 | 11.60 |
| 2015-06-16 | 2015-06-30 | 胡振仓 | 14 | 0.00 |
| 2015-06-16 | 2016-07-04 | 吕越超 | 384 | 3.00 |
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