宏利创益混合A(001418)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
466,363.47 |
1,238.22 |
-522,720.92 |
-683,570.06 |
| 本期利润 |
441,215.74 |
-11,282.08 |
-1,159,874.66 |
-1,315,080.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
-0.05 |
-4.68 |
-3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
-0.23 |
6.09 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
3,383,703.70 |
11,318,596.28 |
2,761,194.09 |
2,679,548.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.70 |
0.71 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
7,866,441.79 |
27,397,179.60 |
6,660,725.57 |
6,644,789.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.70 |
1.71 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.18 |
86.59 |
87.03 |
83.53 |
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