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南方大数据300A(001420)
南方大数据300A
(001420)
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累计净值：1.8831
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.8831 | 0.16% |
| 2025-11-10 | 1.8800 | 0.41% |
| 2025-11-07 | 1.8723 | 0.09% |
| 2025-11-06 | 1.8707 | 0.84% |
| 2025-11-05 | 1.8551 | 0.60% |
| 2025-11-04 | 1.8440 | -1.02% |
| 2025-11-03 | 1.8630 | -0.31% |
| 2025-10-31 | 1.8687 | 0.21% |
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基金全称
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南方大数据300指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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解锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.86亿元
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份额规模
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1.5294亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.12%
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最近一月
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0.87%
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最近三月
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7.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.90%
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最近两年
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42.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688123 | 聚辰股份 | 40,470.00 | 6,575,160.90 | 1.76 |
| 600641 | 万业企业 | 203,400.00 | 4,474,800.00 | 1.20 |
| 300184 | 力源信息 | 354,100.00 | 4,245,659.00 | 1.13 |
| 001301 | 尚太科技 | 47,600.00 | 3,984,596.00 | 1.07 |
| 002036 | 联创电子 | 333,500.00 | 3,795,230.00 | 1.01 |
| 688131 | 皓元医药 | 42,827.00 | 3,537,510.20 | 0.95 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 502,600.00 | 3,362,394.00 | 0.90 |
| 300850 | 新强联 | 72,800.00 | 3,165,344.00 | 0.85 |
| 688591 | 泰凌微 | 51,590.00 | 3,138,735.60 | 0.84 |
| 600064 | 南京高科 | 387,500.00 | 3,123,250.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,963,427.23 | 73.51 | 78.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,424,624.04 | 7.33 | 7.80 |
| 房地产业 | 14,000,981.00 | 3.74 | 3.98 |
| 批发和零售业 | 10,349,599.49 | 2.77 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,912,062.80 | 1.58 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,207,367.00 | 1.39 | 1.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,735,225.70 | 1.00 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,439,082.55 | 0.92 | 0.98 |
| 教育 | 1,610,380.00 | 0.43 | 0.46 |
| 采矿业 | 1,488,027.00 | 0.40 | 0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,149,702.00 | 0.31 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 820,692.00 | 0.22 | 0.23 |
| 建筑业 | 799,734.00 | 0.21 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 516,177.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 7.61 | 374,070,868.51 |
| 2025-06-30 | 91.55 | - | 9.88 | 264,699,980.92 |
| 2025-03-31 | 91.71 | 0.10 | 9.05 | 240,035,521.52 |
| 2024-12-31 | 93.69 | - | 7.57 | 218,101,077.77 |
| 2024-09-30 | 91.55 | - | 9.08 | 207,504,045.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 解锐 | 1364 | 25.90 |
| 2019-06-28 | 2022-02-18 | 崔蕾 | 966 | 44.14 |
| 2017-11-09 | 2019-06-28 | 李佳亮 | 596 | -12.79 |
| 2015-06-24 | 2017-11-09 | 雷俊 | 869 | 18.99 |
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