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南方大数据300A(001420)
南方大数据300A
(001420)
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累计净值：2.1557
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.1557 | -0.84% |
| 2026-09-24 | 2.1739 | -0.14% |
| 2026-09-23 | 2.1769 | 0.58% |
| 2026-09-22 | 2.1644 | 1.06% |
| 2026-09-21 | 2.1417 | 2.57% |
| 2026-09-18 | 2.0881 | 1.19% |
| 2026-09-17 | 2.0636 | 1.03% |
| 2026-09-16 | 2.0426 | 1.51% |
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基金全称
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南方大数据300指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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解锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.73亿元
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份额规模
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1.5121亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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3.11%
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最近三月
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19.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.14%
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最近两年
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95.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301520 | 万邦医药 | 71,640.00 | 2,328,300.00 | 0.66 |
| 603137 | 恒尚节能 | 157,933.00 | 2,043,653.02 | 0.58 |
| 688355 | 明志科技 | 98,940.00 | 1,904,595.00 | 0.54 |
| 301043 | 绿岛风 | 37,200.00 | 1,826,892.00 | 0.52 |
| 688265 | 南模生物 | 51,283.00 | 1,773,878.97 | 0.51 |
| 301390 | 经纬股份 | 54,100.00 | 1,745,266.00 | 0.50 |
| 301119 | 正强股份 | 71,000.00 | 1,742,340.00 | 0.50 |
| 300789 | 唐源电气 | 96,800.00 | 1,720,136.00 | 0.49 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 80,620.00 | 1,717,206.00 | 0.49 |
| 300564 | 筑博设计 | 142,700.00 | 1,713,827.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,870,699.83 | 74.74 | 79.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,461,376.87 | 5.84 | 6.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,593,826.68 | 1.88 | 2.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,431,301.58 | 1.84 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 6,366,769.00 | 1.82 | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,347,880.00 | 1.81 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,069,134.64 | 1.45 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 4,792,276.32 | 1.37 | 1.45 |
| 建筑业 | 3,652,077.02 | 1.04 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,252,573.46 | 0.93 | 0.99 |
| 房地产业 | 3,186,090.00 | 0.91 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,588,125.00 | 0.45 | 0.48 |
| 采矿业 | 35,776.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.08 | 0.05 | 7.52 | 350,383,830.05 |
| 2026-03-31 | 91.45 | - | 8.79 | 402,576,216.65 |
| 2025-12-31 | 93.78 | - | 7.25 | 356,548,538.25 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 7.61 | 374,070,868.51 |
| 2025-06-30 | 91.55 | - | 9.88 | 264,699,980.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 解锐 | 1685 | 44.13 |
| 2019-06-28 | 2022-02-18 | 崔蕾 | 966 | 44.14 |
| 2017-11-09 | 2019-06-28 | 李佳亮 | 596 | -12.79 |
| 2015-06-24 | 2017-11-09 | 雷俊 | 869 | 18.99 |
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