南方大数据300A(001420)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
57,551,652.58 |
76,808,313.38 |
20,615,903.74 |
-15,533,391.57 |
| 本期利润 |
-19,999,836.67 |
84,908,974.85 |
33,505,374.10 |
-14,155,938.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.58 |
0.24 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.31 |
35.93 |
16.92 |
-8.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.82 |
44.28 |
18.32 |
-2.27 |
| 期末可供分配利润 |
121,390,426.69 |
134,606,453.09 |
78,685,917.31 |
45,657,497.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.91 |
0.57 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
272,601,812.44 |
281,850,284.98 |
216,794,926.21 |
185,390,432.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.91 |
1.57 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.28 |
91.42 |
56.97 |
32.67 |
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