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工银灵活配置混合B

(001428)

净值:
1.1280
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2016-10-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银灵活配置混合B(001428)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2016-10-131.12800.09%
2016-10-121.1270-0.09%
2016-10-111.12800.09%
2016-10-101.1270-0.09%
2016-09-301.12800.09%
2016-09-291.12700.00%
2016-09-281.1270-0.18%
2016-09-271.12900.09%
    暂无信息!
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李昱
销售机构 查看详情 发行份额 34.2990亿元
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3360亿元
最近分红 工银灵活配置混合B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 4749/4948
最近一月 0.00% 4608/4948
最近三月 0.00% 4304/4948
最近六月 0.00% 3921/4948
最近一年 0.00% 3310/4948
今年以来 0.00% 4766/4948
成立以来 0.00% 4765/4948
基金简称 单位净值 日增长率
工银新能源汽车混合A2.55766.38%
工银新能源汽车混合C2.51016.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600399ST抚钢76.20562.361.91制造业
600399ST抚钢70.691053.283.16制造业
600031三一重工25.30629.722.14制造业
600031三一重工25.30884.992.65制造业
600660福耀玻璃23.531130.623.39制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17808.8153.38
信息传输、软件和信息技术服务业2143.076.42
金融业1279.313.83
科学研究和技术服务业1032.213.09
采矿业669.332.01
其他10433.6731.27
工银灵活配置混合B(001428)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
工银灵活配置混合B(001428)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李昱
  • 基金公告
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