工银瑞信灵活配置混合B(001428)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞信灵活配置混合B(001428)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	70,781,077.51	19,580,330.40	28,824,073.69	-3,609,299.24
利息合计	78,432.03	56,433.99	502,388.30	268,344.92
其中：存款利息收入	57,883.35	39,906.99	175,010.67	80,142.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,548.68	16,527.00	327,377.63	188,202.00
投资收益合计	56,083,693.09	14,220,234.38	-14,907,645.75	-14,355,970.01
其中：股票投资收益	46,759,159.60	9,823,859.56	-26,223,624.05	-19,580,112.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,441,768.47	1,329,438.90	1,228,009.48	650,980.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,882,765.02	3,066,935.92	10,087,968.82	4,573,162.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,369,341.30	5,226,051.54	42,529,129.02	10,007,786.20
其他收入	249,611.09	77,610.49	700,202.12	470,539.65
费用	5,510,114.53	2,978,736.28	6,425,786.50	3,283,291.36
管理人报酬	4,572,164.53	2,468,160.05	5,336,689.89	2,725,589.63
基金托管费	762,027.31	411,359.94	889,448.36	454,264.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,200.00	98,835.49	199,000.00	103,135.36
利润总额	65,270,962.98	16,601,594.12	22,398,287.19	-6,892,590.60

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