中邮乐享

(001430)

净值:
1.1130
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.1730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中邮乐享(001430)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.1130-0.18%
2017-11-281.11500.18%
2017-11-271.1130-0.45%
2017-11-241.1180-0.09%
2017-11-231.1190-0.71%
2017-11-221.1270-0.18%
2017-11-211.12900.36%
2017-11-201.12500.18%
基金公司 中邮基金 基金经理 吴昊 许进财
销售机构 查看详情 发行份额 5.0624亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5326亿元
最近分红 中邮乐享成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.24% 1202/2867
最近一月 -0.63% 1504/2867
最近三月 1.80% 1387/2867
最近六月 4.61% 1569/2867
最近一年 5.74% 942/2867
今年以来 8.28% 1071/2867
成立以来 17.73% 932/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中邮趋势0.62401.46%
中邮创新0.80900.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行100.00615.000.841.48%11.95%20.35%金融业
601398工商银行100.00525.000.712.72%13.73%21.92%金融业
600703三安光电50.00984.951.34-3.05%1.65%9.13%制造业
002456欧菲光49.99908.381.247.56%13.65%35.01%制造业
600030中信证券35.00595.700.81-0.23%2.12%9.70%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6327.629.06
金融业2431.693.48
建筑业938.601.34
批发和零售业299.600.43
采矿业146.070.21
其他59715.7685.48
中邮乐享(001430)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88.881.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5281.5098.15
其他各项资产10.580.20
中邮乐享(001430)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-17至今许进财3205.183.55
2015-08-12至今吴昊63012.04-2.87
2015-06-152016-06-17陈梁3686.52-23.18
2015-06-152016-06-17卢章玥3686.52-23.18
现任基金经理:吴昊 许进财