中邮乐享(001430) |
净值:
1.1170
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日增长率:
-0.09%
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累计净值:1.1770 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 5338.01 | 7.42 |
金融业 | 1164.53 | 1.62 |
卫生和社会工作 | 351.80 | 0.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 172.80 | 0.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.91 | 0.16 | 其他 | 64781.93 | 90.07 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 7146.01 | 9.91 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 41858.82 | 58.08 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 11983.25 | 16.63 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 9894.91 | 13.73 |
其他各项资产 | 1190.98 | 1.65 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2016-06-17 | 至今 | 许进财 | 320 | 5.18 | 3.55 |
2015-08-12 | 至今 | 吴昊 | 630 | 12.04 | -2.87 |
2015-06-15 | 2016-06-17 | 陈梁 | 368 | 6.52 | -23.18 |
2015-06-15 | 2016-06-17 | 卢章玥 | 368 | 6.52 | -23.18 |
现任基金经理:吴昊 许进财 |