首页 >
基金>
中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)
中邮乐享收益灵活配置混合A
(001430)
|
|
|
累计净值：2.8190
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 2.7590 | 0.04% |
| 2026-06-25 | 2.7580 | 2.26% |
| 2026-06-24 | 2.6970 | 3.21% |
| 2026-06-23 | 2.6130 | -2.06% |
| 2026-06-22 | 2.6680 | 1.06% |
| 2026-06-18 | 2.6400 | 2.25% |
| 2026-06-17 | 2.5820 | 1.69% |
| 2026-06-16 | 2.5390 | 0.71% |
|
基金全称
|
中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
江刘玮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.15亿元
|
份额规模
|
0.0776亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.51%
|
|
最近一月
|
14.24%
|
|
最近三月
|
41.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
75.73%
|
|
最近两年
|
82.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 33,000.00 | 587,070.00 | 3.88 |
| 000792 | 盐湖股份 | 15,000.00 | 555,000.00 | 3.66 |
| 002379 | 宏桥控股 | 19,000.00 | 514,520.00 | 3.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,000.00 | 490,800.00 | 3.24 |
| 000408 | 藏格矿业 | 5,500.00 | 435,985.00 | 2.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 398,587.00 | 2.63 |
| 600183 | 生益科技 | 7,000.00 | 379,190.00 | 2.50 |
| 600673 | 东阳光 | 12,000.00 | 363,600.00 | 2.40 |
| 300286 | 安科瑞 | 13,000.00 | 322,400.00 | 2.13 |
| 601138 | 工业富联 | 6,000.00 | 308,760.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,289,392.00 | 48.12 | 77.18 |
| 采矿业 | 1,117,170.00 | 7.38 | 11.83 |
| 综合 | 363,600.00 | 2.40 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 261,950.00 | 1.73 | 2.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 224,655.00 | 1.48 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 188,020.00 | 1.24 | 1.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 62.35 | 35.94 | 2.31 | 15,146,997.63 |
| 2025-12-31 | 45.27 | 51.54 | 6.74 | 15,693,888.02 |
| 2025-09-30 | 40.13 | 49.84 | 12.39 | 14,372,270.56 |
| 2025-06-30 | 32.05 | 52.00 | 11.85 | 16,322,214.46 |
| 2025-03-31 | 30.05 | 47.12 | 10.05 | 16,825,387.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-04 | - | 江刘玮 | 1579 | 93.07 |
| 2020-07-08 | 2022-03-04 | 王高 | 604 | -1.04 |
| 2019-06-05 | 2022-03-04 | 王喆 | 1003 | 24.05 |
| 2018-10-12 | 2019-11-18 | 刘凡 | 402 | 18.32 |
| 2016-06-17 | 2018-10-17 | 许进财 | 852 | 13.30 |
| 2015-08-12 | 2018-10-12 | 吴昊 | 1157 | 20.56 |
| 2015-06-15 | 2016-06-17 | 陈梁 | 368 | 6.20 |
| 2015-06-15 | 2016-06-17 | 卢章玥 | 368 | 6.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
