中邮乐享

(001430)

净值:
1.1410
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
中邮乐享(001430)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.14100.00%
2018-10-151.14100.00%
2018-10-121.14100.00%
2018-10-111.14100.00%
2018-10-101.14100.00%
2018-10-091.14100.00%
2018-10-081.14100.09%
2018-09-281.14000.00%
基金公司 中邮基金 基金经理 刘凡 许进财
销售机构 查看详情 发行份额 5.0624亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0290亿元
最近分红 中邮乐享成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 263/2971
最近一月 0.09% 443/2971
最近三月 0.26% 317/2971
最近六月 1.60% 167/2971
最近一年 2.61% 248/2971
今年以来 2.06% 231/2971
成立以来 20.69% 655/2971
基金简称 单位净值 日增长率
中邮定开债C1.05500.19%
中邮定开债A1.05900.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行100.00615.000.84-3.79%0.74%11.69%金融业
601398工商银行100.00525.000.712.72%13.73%21.92%金融业
600703三安光电50.00984.951.342.82%7.77%11.00%制造业
002456欧菲光49.99908.381.24-9.22%-8.23%1.49%制造业
600030中信证券35.00595.700.810.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4174.5013.61
卫生和社会工作322.261.05
金融业261.240.85
交通运输、仓储和邮政业184.900.60
住宿和餐饮业102.480.33
其他25644.2883.56
中邮乐享(001430)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计358.8798.19
其他各项资产6.611.81
中邮乐享(001430)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-17至今许进财3205.183.55
2015-08-12至今吴昊63012.04-2.87
2015-06-152016-06-17陈梁3686.52-23.18
2015-06-152016-06-17卢章玥3686.52-23.18
现任基金经理:刘凡 许进财