中邮乐享

(001430)

净值:
1.1170
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
中邮乐享(001430)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-091.1170-0.09%
2018-04-041.1180-0.18%
2018-04-031.1200-0.09%
2018-04-021.12100.00%
2018-03-301.12100.09%
2018-03-291.1200-0.09%
2018-03-281.1210-0.36%
2018-03-271.12500.27%
基金公司 中邮基金 基金经理 吴昊 许进财
销售机构 查看详情 发行份额 5.0624亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1922亿元
最近分红 中邮乐享成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 2560/3006
最近一月 -0.09% 1049/3006
最近三月 -0.45% 965/3006
最近六月 1.09% 1302/3006
最近一年 5.84% 1152/3006
今年以来 0.00% 1198/3006
成立以来 18.26% 910/3006
基金简称 单位净值 日增长率
中邮睿利增强债0.99100.20%
中邮定开债A1.02900.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行100.00615.000.84-3.79%0.74%11.69%金融业
601398工商银行100.00525.000.712.72%13.73%21.92%金融业
600703三安光电50.00984.951.342.82%7.77%11.00%制造业
002456欧菲光49.99908.381.24-9.22%-8.23%1.49%制造业
600030中信证券35.00595.700.810.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5338.017.42
金融业1164.531.62
卫生和社会工作351.800.49
交通运输、仓储和邮政业172.800.24
信息传输、软件和信息技术服务业114.910.16
其他64781.9390.07
中邮乐享(001430)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7146.019.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41858.8258.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11983.2516.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9894.9113.73
其他各项资产1190.981.65
中邮乐享(001430)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-17至今许进财3205.183.55
2015-08-12至今吴昊63012.04-2.87
2015-06-152016-06-17陈梁3686.52-23.18
2015-06-152016-06-17卢章玥3686.52-23.18
现任基金经理:吴昊 许进财