首页 >
基金>
中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)
中邮乐享收益灵活配置混合A
(001430)
|
|
|
累计净值：2.0910
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 2.0310 | -2.82% |
| 2026-09-24 | 2.0900 | -1.92% |
| 2026-09-23 | 2.1310 | -0.05% |
| 2026-09-22 | 2.1320 | -0.05% |
| 2026-09-21 | 2.1330 | 0.38% |
| 2026-09-18 | 2.1250 | 1.09% |
| 2026-09-17 | 2.1020 | -0.28% |
| 2026-09-16 | 2.1080 | 1.10% |
|
基金全称
|
中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
衣瑛杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.23亿元
|
份额规模
|
0.0784亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.78%
|
|
最近一月
|
-7.39%
|
|
最近三月
|
-26.39%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.20%
|
|
最近两年
|
35.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,200.00 | 978,000.00 | 4.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,000.00 | 879,900.00 | 3.85 |
| 688037 | 芯源微 | 2,000.00 | 878,100.00 | 3.84 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,572.00 | 825,457.20 | 3.61 |
| 688012 | 中微公司 | 1,639.00 | 767,871.50 | 3.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 762,000.00 | 3.33 |
| 300223 | 北京君正 | 3,000.00 | 746,700.00 | 3.26 |
| 600176 | 中国巨石 | 10,000.00 | 728,800.00 | 3.19 |
| 002636 | 金安国纪 | 6,000.00 | 719,820.00 | 3.15 |
| 002768 | 国恩股份 | 13,616.00 | 708,848.96 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,855,643.66 | 60.56 | 83.44 |
| 采矿业 | 879,900.00 | 3.85 | 5.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 841,100.00 | 3.68 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 528,750.00 | 2.31 | 3.18 |
| 建筑业 | 499,590.00 | 2.18 | 3.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.57 | 26.32 | 1.44 | 22,879,813.75 |
| 2026-03-31 | 62.35 | 35.94 | 2.31 | 15,146,997.63 |
| 2025-12-31 | 45.27 | 51.54 | 6.74 | 15,693,888.02 |
| 2025-09-30 | 40.13 | 49.84 | 12.39 | 14,372,270.56 |
| 2025-06-30 | 32.05 | 52.00 | 11.85 | 16,322,214.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-21 | - | 衣瑛杰 | 40 | -6.45 |
| 2022-03-04 | 2026-08-21 | 江刘玮 | 1631 | 51.92 |
| 2020-07-08 | 2022-03-04 | 王高 | 604 | -1.04 |
| 2019-06-05 | 2022-03-04 | 王喆 | 1003 | 24.05 |
| 2018-10-12 | 2019-11-18 | 刘凡 | 402 | 18.32 |
| 2016-06-17 | 2018-10-17 | 许进财 | 852 | 13.30 |
| 2015-08-12 | 2018-10-12 | 吴昊 | 1157 | 20.56 |
| 2015-06-15 | 2016-06-17 | 卢章玥 | 368 | 6.20 |
| 2015-06-15 | 2016-06-17 | 陈梁 | 368 | 6.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
