基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮乐享(001430) |
净值：
1.1520
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2120 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4174.50 | 13.61 |
| 卫生和社会工作 | 322.26 | 1.05 |
| 金融业 | 261.24 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184.90 | 0.60 |
| 住宿和餐饮业 | 102.48 | 0.33 | 其他 | 25644.28 | 83.56 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 200.88 | 64.42 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 105.29 | 33.77 |
| 其他各项资产 | 5.64 | 1.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-06-17 | 至今 | 许进财 | 320 | 5.18 | 3.55 |
| 2015-08-12 | 至今 | 吴昊 | 630 | 12.04 | -2.87 |
| 2015-06-15 | 2016-06-17 | 陈梁 | 368 | 6.52 | -23.18 |
| 2015-06-15 | 2016-06-17 | 卢章玥 | 368 | 6.52 | -23.18 |
| 现任基金经理：刘凡 王喆 | |||||
