中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,331,322.72 |
3,026,067.91 |
494,429.05 |
-201,026.96 |
| 本期利润 |
6,589,932.96 |
4,264,611.71 |
736,146.49 |
289,066.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.85 |
0.45 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.92 |
27.08 |
4.22 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.65 |
33.86 |
3.94 |
3.61 |
| 期末可供分配利润 |
11,197,033.19 |
7,829,353.86 |
5,985,445.46 |
6,391,182.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.43 |
1.04 |
0.58 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
22,624,507.61 |
15,383,231.18 |
16,282,627.43 |
18,662,573.61 |
| 期末基金份额净值 |
2.88 |
2.04 |
1.58 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
204.13 |
114.71 |
66.72 |
60.40 |
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