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华安国企A

(001445)

净值:
3.7550
日增长率:
2.74%
累计净值:3.7550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安国企A(001445)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.75502.74%
2023-02-103.65500.66%
2023-02-033.6180-0.63%
2023-01-203.67700.80%
2023-01-193.64800.30%
2023-01-133.61701.37%
2023-01-123.56800.17%
2023-01-113.5620-1.08%
基金公司 华安基金 基金经理 陈媛
销售机构 查看详情 发行份额 17.9947亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.4131亿元
最近分红 华安国企A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.58% 3406/7433
最近一月 -2.10% 3057/7433
最近三月 1.94% 2306/7433
最近六月 2.31% 911/7433
最近一年 -0.49% 2445/7433
今年以来 4.20% 1732/7433
成立以来 267.60% 314/7433
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601816京沪高铁6308.1031666.664.98交通运输、仓储和邮政业
601816京沪高铁5103.6624395.495.14交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空4479.5432745.465.15交通运输、仓储和邮政业
601000唐山港4352.9112971.662.73交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空3052.8618897.173.98交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业41588.7926.98
制造业34994.5022.70
住宿和餐饮业25170.1616.33
租赁和商务服务业13792.138.95
信息传输、软件和信息技术服务业12633.088.20
其他25956.3316.84
华安国企A(001445)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票132221.2672.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48625.7926.79
其他各项资产653.970.36
华安国企A(001445)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈媛
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