华安国企改革主题灵活配置混合A(001445)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,765,387.42 |
-1,372,132.71 |
-41,662,645.45 |
-32,223,291.15 |
| 本期利润 |
21,543,730.74 |
-11,789,279.07 |
13,326,509.67 |
-3,623,359.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.08 |
0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.26 |
-3.23 |
3.13 |
-0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.89 |
-2.73 |
3.62 |
-0.72 |
| 期末可供分配利润 |
182,343,104.87 |
203,513,289.47 |
225,139,827.20 |
253,903,040.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.71 |
1.53 |
1.53 |
1.59 |
| 期末基金资产净值 |
316,578,685.26 |
355,182,839.10 |
404,112,477.75 |
421,950,349.17 |
| 期末基金份额净值 |
2.97 |
2.67 |
2.75 |
2.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
196.60 |
167.40 |
174.90 |
163.40 |
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