鹏华弘鑫C

(001454)

净值:
0.9883
日增长率:
-0.09%
累计净值:0.9883 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘鑫C(001454)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9883-0.09%
2019-06-050.98920.00%
2019-05-310.98990.03%
2019-05-300.9896-0.01%
2019-05-290.9897-0.03%
2019-05-280.99000.03%
2019-05-270.98970.08%
2019-05-240.98890.00%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
销售机构 查看详情 发行份额 0.5043亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6312亿元
最近分红 鹏华弘鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.00% 2344/3051
最近一月 1.13% 1907/3051
最近三月 3.44% 282/3051
最近六月 17.12% 1217/3051
最近一年 -0.95% 1954/3051
今年以来 17.20% 1243/3051
成立以来 0.17% 2320/3051
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.44305.73%
环保B级0.51105.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行180.00666.000.962.30%13.68%18.50%金融业
300207欣旺达50.00589.500.850.57%2.91%5.54%制造业
000921海信科龙46.81805.551.17-1.13%-11.03%4.62%制造业
601098中南传媒39.00726.961.05-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
000581威孚高科27.99724.941.05-2.75%0.36%0.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1362.4021.58
房地产业327.725.19
科学研究和技术服务业298.694.73
批发和零售业218.783.47
金融业119.501.89
其他3986.2363.14
鹏华弘鑫C(001454)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2431.0729.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1500.1617.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0023.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2187.6526.15
其他各项资产247.262.96
鹏华弘鑫C(001454)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-23至今李韵怡6504.15-6.56
2015-06-182017-01-11刘方正5733.77-18.92
现任基金经理:李韵怡