华富永鑫A

(001466)

净值:
1.0228
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0228 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
华富永鑫A(001466)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.02280.00%
2020-03-261.02280.29%
2020-03-251.01980.29%
2020-03-241.01690.60%
2020-03-231.0108-1.01%
2020-03-201.02111.29%
2020-03-191.0081-0.37%
2020-03-181.0118-2.26%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 988/3145
最近一月 1.65% 650/3145
最近三月 4.64% 1687/3145
最近六月 4.32% 2134/3145
最近一年 2.61% 2597/3145
今年以来 4.82% 2689/3145
成立以来 5.77% 2327/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华富星玉衡混合A1.02270.39%
华富星玉衡混合C1.01180.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600795国电电力15.3955.400.24电力、热力、燃气及水生产和供应业
601989中国重工14.1387.750.38制造业
600050中国联通13.48100.700.43信息传输、软件和信息技术服务业
601919中远海控5.0226.860.12交通运输、仓储和邮政业
601088中国神华3.1069.100.30采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15.963.34
金融业10.782.26
信息传输、软件和信息技术服务业6.031.26
文化、体育和娱乐业2.230.47
建筑业1.890.40
其他440.3192.27
华富永鑫A(001466)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6904.5348.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2445.6117.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3010.0821.18
其他各项资产1850.2913.02
华富永鑫A(001466)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今张惠1672.26-0.81
2015-06-152016-12-05王夏儒5396.50-20.28
现任基金经理:郜哲 张娅