华富永鑫灵活配置混合A(001466)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华富永鑫灵活配置混合A(001466) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华富永鑫灵活配置混合A(001466)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,090,861.81	4,200,625.01	-1,319,885.33	-35,234.06
利息合计	27,336.08	4,701.86	5,593.50	2,843.61
其中：存款利息收入	27,336.08	4,701.86	5,593.50	2,843.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	610,566.49	656,807.90	-848,628.79	-571,407.62
其中：股票投资收益	215,245.64	503,238.35	-1,173,416.76	-750,313.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	395,320.85	153,569.55	324,787.97	178,905.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,631,312.33	2,936,492.97	-858,324.20	289,754.95
其他收入	3,821,646.91	602,622.28	381,474.16	243,575.00
费用	600,460.52	100,624.35	183,775.71	99,034.63
管理人报酬	416,822.93	71,037.36	112,537.39	52,743.07
基金托管费	104,205.81	17,759.32	28,134.31	13,185.79
销售服务费	56,488.26	9,697.31	16,500.78	7,879.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	22,943.52	2,130.36	26,603.23	25,226.20
利润总额	18,490,401.29	4,100,000.66	-1,503,661.04	-134,268.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年