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中邮风格轮动灵活配置混合(001479)
中邮风格轮动灵活配置混合
(001479)
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累计净值：4.0360
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 3.9130 | -5.46% |
| 2026-09-24 | 4.1390 | -2.34% |
| 2026-09-23 | 4.2380 | 0.95% |
| 2026-09-22 | 4.1980 | 0.53% |
| 2026-09-21 | 4.1760 | 0.38% |
| 2026-09-18 | 4.1600 | 3.30% |
| 2026-09-17 | 4.0270 | 0.17% |
| 2026-09-16 | 4.0200 | 3.85% |
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基金全称
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中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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江刘玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.1559亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.30%
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最近一月
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-5.02%
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最近三月
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-25.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.71%
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最近两年
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104.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 10,000.00 | 8,150,000.00 | 9.11 |
| 688409 | 富创精密 | 18,000.00 | 5,512,500.00 | 6.16 |
| 688120 | 华海清科 | 16,800.00 | 5,412,624.00 | 6.05 |
| 688037 | 芯源微 | 12,000.00 | 5,268,600.00 | 5.89 |
| 688012 | 中微公司 | 11,175.00 | 5,235,487.50 | 5.86 |
| 688200 | 华峰测控 | 9,000.00 | 4,725,900.00 | 5.29 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,300.00 | 4,661,509.00 | 5.21 |
| 688627 | 精智达 | 6,500.00 | 4,647,500.00 | 5.20 |
| 300223 | 北京君正 | 18,000.00 | 4,480,200.00 | 5.01 |
| 002371 | 北方华创 | 5,000.00 | 4,422,800.00 | 4.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,418,122.50 | 88.82 | 97.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,198,500.00 | 1.34 | 1.47 |
| 建筑业 | 1,152,900.00 | 1.29 | 1.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.45 | 4.97 | 2.69 | 89,416,312.22 |
| 2026-03-31 | 90.03 | - | 10.35 | 47,206,865.51 |
| 2025-12-31 | 87.81 | - | 9.22 | 59,942,951.68 |
| 2025-09-30 | 83.44 | - | 16.93 | 68,806,717.05 |
| 2025-06-30 | 88.01 | - | 14.92 | 64,069,244.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-20 | - | 江刘玮 | 163 | 28.42 |
| 2023-06-08 | 2026-05-19 | 吴尚 | 1076 | 77.07 |
| 2022-03-23 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 450 | -9.05 |
| 2020-07-08 | 2022-04-01 | 郑玲 | 632 | 73.46 |
| 2020-01-03 | 2022-04-15 | 王喆 | 833 | 106.40 |
| 2019-01-09 | 2020-01-03 | 尚杰 | 359 | 20.11 |
| 2017-04-11 | 2019-01-09 | 国晓雯 | 638 | -0.94 |
| 2016-01-27 | 2017-09-04 | 邓立新 | 586 | 16.86 |
| 2016-01-27 | 2017-02-20 | 王曼 | 390 | 4.82 |
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