中邮风格轮动灵活配置混合(001479)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,663,911.52 |
885,791.60 |
-7,457,110.23 |
-21,732,979.54 |
| 本期利润 |
12,849,981.16 |
3,447,112.79 |
-9,585,754.58 |
-24,542,996.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.12 |
-0.24 |
-0.52 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.05 |
5.28 |
-12.68 |
-28.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.64 |
5.26 |
5.21 |
-15.40 |
| 期末可供分配利润 |
15,294,721.39 |
11,197,562.72 |
11,203,181.60 |
-2,201,209.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.42 |
0.38 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
59,942,951.68 |
64,069,244.38 |
65,828,380.20 |
64,811,507.29 |
| 期末基金份额净值 |
2.77 |
2.38 |
2.26 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
209.21 |
165.38 |
152.12 |
102.72 |
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